TDY股票分析
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$610.99
-2.79 (-0.45%)
TDY 交互式价格图表与交易信号
TDY 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
TDY 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$28.32B
P/E
29.52
远期P/E
22.82
PEG
1.40
P/B
2.59
EPS
$20.70
股息收益率
—
52周区间
$483.02 – $697.67
贝塔
0.91
成交量
0.0M
ROE
9.2%
利润率
15.3%
收入增长
9.8%
毛利率
43.3%
EV/EBITDA
18.94
分析师目标价
$758.08
滚动市盈率为29.5倍。 远期市盈率22.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.59倍。 EV/EBITDA为18.94倍。 市值为$28.32B。 收入以9.8%增长（滚动基准）。 盈利以21.2%扩张。 利润率为15.3%。 净资产收益率为9.2%。 贝塔0.91表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$640.00
目标价（平均）
$758.08
目标价（高）
$877.00
基于12位分析师
关于TDY
Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Europe, Asia, and internationally. The Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectrum products, as well as micro-electromechanical systems and semiconductors, such as analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products, as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, radars, CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) detectors, and unmanned air and ground systems. The Instrumentation segment provides monitoring, control, and electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. The Aerospace and Defense Electronics segment offers electronic and optical components and subsystems, data acquisition and communications components and equipment, harsh-environment interconnects, general aviation batteries and other components; and onboard avionics systems and ground-based applications, aircraft data and connectivity solutions, hardware systems, and software applications. The Engineered Systems segment provides systems engineering, integration and advanced technology development, and complex manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and specialty electronics for military applications. The company was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
TDY 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Teledyne Technologies Incorporated（TDY）高于我们的多模型公允价值估算$367.55约39.8%。 Trailing P/E: 29.5x. 盈利能力信号包括利润率15.3%以及净资产收益率9.2%。 最新增长指标显示收入增长9.8%以及盈利增长21.2%。 风险特征：贝塔0.91。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 29.5x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 9.8%
收入增长超过市场。
估值概览
Teledyne Technologies Incorporated（TDY）高于我们的多模型公允价值估算$367.55约39.8%。 滚动市盈率为29.5倍。 远期市盈率22.8倍暗示未来盈利压缩。 市销率为4.4倍。 市净率为2.6倍。 EV/EBITDA为18.9倍。 市值为$28.32B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以9.8%增长（滚动基准）。 盈利以21.2%扩张。 利润率为15.3%。 净资产收益率为9.2%。 总资产收益率为5.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.91表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.69B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$758.08暗示24.1%的上行空间。 目标区间从$640.00到$877.00。 12位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
TDY 高估
Teledyne Technologies Incorporated（TDY）高于我们的多模型公允价值估算$367.55约39.8%。
常见问题
估值TDY股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，TDY的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，TDY的风险有多大？
增长TDY是否仍在增长？
分析师分析师如何看待TDY？
催化剂什么可能改变TDY的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub