史丹利百得 (SWK)股票分析
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$89.92
-1.47 (-1.61%)
SWK 交互式价格图表与交易信号
SWK 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
SWK 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$13.58B
P/E
21.99
远期P/E
14.11
PEG
1.39
P/B
1.52
EPS
$4.09
股息收益率
3.68%
52周区间
$61.90 – $104.68
贝塔
1.17
成交量
0.5M
ROE
6.9%
利润率
4.1%
收入增长
0.4%
毛利率
32.2%
EV/EBITDA
10.29
分析师目标价
$100.73
滚动市盈率为22.0倍。 远期市盈率14.1倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.52倍。 EV/EBITDA为10.29倍。 市值为$13.58B。 收入以0.4%增长（滚动基准）。 盈利以247.8%扩张。 利润率为4.1%。 净资产收益率为6.9%。 贝塔1.17表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$93.00
目标价（平均）
$100.73
目标价（高）
$110.00
基于11位分析师
关于史丹利百得
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.
SWK 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）高于我们的多模型公允价值估算$65.60约27.1%。 Trailing P/E: 22.0x. 盈利能力信号包括利润率4.1%以及净资产收益率6.9%。 最新增长指标显示收入增长0.4%以及盈利增长247.8%。 风险特征：贝塔1.17。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 22.0x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 0.4%
收入横向移动。
估值概览
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）高于我们的多模型公允价值估算$65.60约27.1%。 滚动市盈率为22.0倍。 远期市盈率14.1倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.9倍。 市净率为1.5倍。 EV/EBITDA为10.3倍。 市值为$13.58B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以0.4%增长（滚动基准）。 盈利以247.8%扩张。 利润率为4.1%。 净资产收益率为6.9%。 总资产收益率为3.8%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔1.17表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$4.62B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$100.73暗示12.0%的上行空间。 目标区间从$93.00到$110.00。 11位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.1%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
SWK 高估
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）高于我们的多模型公允价值估算$65.60约27.1%。
常见问题
估值SWK股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，SWK的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，SWK的风险有多大？
增长SWK是否仍在增长？
分析师分析师如何看待SWK？
股息SWK是否支付股息？
催化剂什么可能改变SWK的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub