道富银行 (STT)股票分析
NYQ · Financial Services · Asset Management
$180.18
-1.16 (-0.64%)
STT 交互式价格图表与交易信号
STT 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
STT 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Capitalisation
$49.50B
P/E
15.90
Forward P/E
11.76
PEG
0.68
P/B
2.07
EPS
$11.33
Rendement dividende
2.03%
52 sem.
$104.64 – $195.93
Beta
1.42
Volume
0.5M
ROE
12.4%
Marge bénéficiaire
23.0%
Croissance CA
18.4%
Marge brute
—
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$199.50
滚动市盈率为15.9倍。 远期市盈率11.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.07倍。 市值为$49.50B。 收入以18.4%增长（滚动基准）。 盈利以68.2%扩张。 利润率为23.0%。 净资产收益率为12.4%。 贝塔1.42表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
Recommandation
Buy
Objectif bas
$150.00
Objectif moyen
$199.50
Objectif haut
$215.00
Basé sur 14 analystes
À propos de 道富银行
State Street Corporation provides various financial products and services to institutional investors. It offers custody, accounting, and fund administration services for traditional and alternative assets, as well as multi-asset class investments; recordkeeping, client reporting, and investment book of record, transaction management, loans, cash, derivatives, and collateral services; investor services operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; financial data management to support institutional investors; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance, such as prime services products; and deposit and short-term investment facilities. The company also provides the State Street Alpha platform that combines portfolio management, trading and execution, analytics and compliance tools, and advanced data aggregation and integration with other industry platforms and providers; front-office technology that automates and simplifies the institutional investment process comprising portfolio management and risk analytics, trading, and post-trade settlement with integrated compliance and managed data; investment management solutions; and portfolio management, trading compliance, and manager/sponsor communication. In addition, it offers investment management solutions, such as strategies across equity, fixed income, cash, multi-asset, and alternatives; and ETFs, custom indexed, managed funds, and mandates. The company provides its products and services to mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, wealth managers, investment managers, foundations, and endowments. The company was founded in 1792 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
STT 深度分析
结论
结论
低估适合
高风险承受能力投资者需注意
高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
State Street Corporation（STT）低于我们的多模型公允价值估算$710.17约294.1%。 Trailing P/E: 15.9x. 盈利能力信号包括利润率23.0%以及净资产收益率12.4%。 最新增长指标显示收入增长18.4%以及盈利增长68.2%。 风险特征：高贝塔1.42。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
低估
P/E 15.9x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 18.4%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.42
预计波动将大于市场。
估值概览
State Street Corporation（STT）低于我们的多模型公允价值估算$710.17约294.1%。 滚动市盈率为15.9倍。 远期市盈率11.8倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.3倍。 市净率为2.1倍。 市值为$49.50B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以18.4%增长（滚动基准）。 盈利以68.2%扩张。 利润率为23.0%。 净资产收益率为12.4%。 总资产收益率为0.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.42表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$-110770003968.00。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$199.50暗示10.7%的上行空间。 目标区间从$150.00到$215.00。 14位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
安全边际存在，但高波动可能需要更高的风险承受能力。 自由现金流收益率21.9%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
STT 低估
State Street Corporation（STT）低于我们的多模型公允价值估算$710.17约294.1%。
常见问题
估值STT股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，STT的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，STT的风险有多大？
增长STT是否仍在增长？
分析师分析师如何看待STT？
股息STT是否支付股息？
催化剂什么可能改变STT的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub