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RIOT股票分析

NCM · Financial Services · Capital Markets

$22.18

-0.82 (-3.57%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

RIOT 交互式价格图表与交易信号

RIOT 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

RIOT 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

市值

$8.32B

P/E

—

远期P/E

-23.72

PEG

—

P/B

3.82

EPS

$-3.84

股息收益率

—

52周区间

$11.50 – $30.32

贝塔

3.83

成交量

7.1M

ROE

-48.2%

利润率

-196.3%

收入增长

13.9%

毛利率

28.3%

EV/EBITDA

-10.05

分析师目标价

$32.29

市净率为3.82倍。 市值为$8.32B。 收入以13.9%增长（滚动基准）。 贝塔3.83表明市场敏感度高于平均水平。

分析师共识

推荐

Strong Buy

目标价（低）

$22.00

目标价（平均）

$32.29

目标价（高）

$45.00

基于22位分析师

关于RIOT

Riot Platforms, Inc., together with its subsidiaries, operates as a Bitcoin mining company in the United States. It operates in two segments, Bitcoin Mining and Engineering. The company offers comprehensive and critical infrastructure for bitcoin mining and data center services at its facilities. The company also designs and manufactures power distribution equipment and engineered-to-order electrical products; and electricity distribution product design, manufacturing, and installation services for large-scale industrial and governmental customers, as well as data center, power generation, utility, water, industrial, and alternative energy markets. The company was founded in 2000 and is based in Castle Rock, Colorado.

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低成本全球交易

RIOT 深度分析

结论

结论

高估

适合

高风险承受能力投资者

需注意

溢价估值, 高波动

非零输入

3/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Riot Platforms, Inc.（RIOT）高于我们的多模型公允价值估算$3.45约84.4%。 最新增长指标显示收入增长13.9%。 风险特征：高贝塔3.83。 共识：strong_buy。

估值、增长与风险分析

估值

高估

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

扩张中

Rev 13.9%

收入增长超过市场。

风险

偏高

Beta 3.83

预计波动将大于市场。

估值概览

Riot Platforms, Inc.（RIOT）高于我们的多模型公允价值估算$3.45约84.4%。 市销率为12.3倍。 市净率为3.8倍。 市值为$8.32B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以13.9%增长（滚动基准）。

为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。

风险概况

贝塔3.83表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$406.41M。

为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。

分析师背景

分析师一致目标价$32.29暗示45.6%的上行空间。 目标区间从$22.00到$45.00。 22位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

RIOT 高估

Riot Platforms, Inc.（RIOT）高于我们的多模型公允价值估算$3.45约84.4%。

常见问题

估值RIOT股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，RIOT似乎以高于公允价值约84.4%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，RIOT的公允价值是多少？
RIOT的公允价值估算为$3.45，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，RIOT的风险有多大？
RIOT的风险特征：beta值3.83表明市场敏感度高于平均水平。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长RIOT是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长13.9%。利润率为暂无数据。
分析师分析师如何看待RIOT？
分析师一致目标价为$32.29，暗示有45.6%的上行空间。市场一致推荐为"strong_buy"。
催化剂什么可能改变RIOT的投资逻辑？
关键催化剂包括Financial Services行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub