Pentair (PNR)股票分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$53.17
-0.49 (-0.91%)
PNR 交互式价格图表与交易信号
PNR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
PNR 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$8.49B
P/E
13.70
远期P/E
10.29
PEG
0.86
P/B
2.26
EPS
$3.88
股息收益率
2.01%
52周区间
$52.64 – $113.95
贝塔
1.02
成交量
0.4M
ROE
17.1%
利润率
16.2%
收入增长
-17.0%
毛利率
41.4%
EV/EBITDA
9.89
分析师目标价
$77.36
滚动市盈率为13.7倍。 远期市盈率10.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.26倍。 EV/EBITDA为9.89倍。 市值为$8.49B。 收入以-17.0%收缩（滚动基准）。 盈利以-11.1%压缩。 利润率为16.2%。 净资产收益率为17.1%。 贝塔1.02表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$60.00
目标价（平均）
$77.36
目标价（高）
$94.00
基于14位分析师
关于Pentair
Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.
PNR 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 收入收缩, 盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Pentair plc（PNR）高于我们的多模型公允价值估算$44.52约16.3%。 Trailing P/E: 13.7x. 盈利能力信号包括利润率16.2%以及净资产收益率17.1%。 最新增长指标显示收入增长-17.0%以及盈利增长-11.1%。 风险特征：贝塔1.02。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 13.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
收缩中
Rev -17.0%
收入正在萎缩。
估值概览
Pentair plc（PNR）高于我们的多模型公允价值估算$44.52约16.3%。 滚动市盈率为13.7倍。 远期市盈率10.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.1倍。 市净率为2.3倍。 EV/EBITDA为9.9倍。 市值为$8.49B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以-17.0%收缩（滚动基准）。 盈利以-11.1%压缩。 利润率为16.2%。 净资产收益率为17.1%。 总资产收益率为8.7%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔1.02表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.67B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$77.36暗示45.5%的上行空间。 目标区间从$60.00到$94.00。 14位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率8.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
PNR 高估
Pentair plc（PNR）高于我们的多模型公允价值估算$44.52约16.3%。
常见问题
估值PNR股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，PNR的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，PNR的风险有多大？
增长PNR是否仍在增长？
分析师分析师如何看待PNR？
股息PNR是否支付股息？
催化剂什么可能改变PNR的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub