北方信托 (NTRS)股票分析
NMS · Financial Services · Asset Management
$174.75
-0.98 (-0.56%)
NTRS 交互式价格图表与交易信号
NTRS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
NTRS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$31.97B
P/E
15.03
远期P/E
13.74
PEG
0.99
P/B
2.55
EPS
$11.63
股息收益率
1.87%
52周区间
$121.12 – $195.78
贝塔
1.26
成交量
0.0M
ROE
17.1%
利润率
24.7%
收入增长
36.4%
毛利率
—
EV/EBITDA
—
分析师目标价
$184.27
滚动市盈率为15.0倍。 远期市盈率13.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.55倍。 市值为$31.97B。 收入以36.4%增长（滚动基准）。 盈利以98.6%扩张。 利润率为24.7%。 净资产收益率为17.1%。 贝塔1.26表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Hold
目标价（低）
$158.00
目标价（平均）
$184.27
目标价（高）
$208.00
基于13位分析师
关于北方信托
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
NTRS 深度分析
结论
结论
合理估值适合
质量导向组合需注意
高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Northern Trust Corporation（NTRS）接近我们的多模型公允价值估算$154.87约11.4%。 Trailing P/E: 15.0x. 盈利能力信号包括利润率24.7%以及净资产收益率17.1%。 最新增长指标显示收入增长36.4%以及盈利增长98.6%。 风险特征：高贝塔1.26。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 15.0x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 36.4%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.26
预计波动将大于市场。
估值概览
Northern Trust Corporation（NTRS）接近我们的多模型公允价值估算$154.87约11.4%。 滚动市盈率为15.0倍。 远期市盈率13.7倍表明远期预期稳定。 市销率为3.5倍。 市净率为2.6倍。 市值为$31.97B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以36.4%增长（滚动基准）。 盈利以98.6%扩张。 利润率为24.7%。 净资产收益率为17.1%。 总资产收益率为1.3%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.26表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$6.34B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$184.27暗示5.4%的上行空间。 目标区间从$158.00到$208.00。 13位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。 自由现金流收益率14.9%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
NTRS 合理估值
Northern Trust Corporation（NTRS）接近我们的多模型公允价值估算$154.87约11.4%。
常见问题
估值NTRS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，NTRS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，NTRS的风险有多大？
增长NTRS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待NTRS？
股息NTRS是否支付股息？
催化剂什么可能改变NTRS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub