MSTR股票分析
NMS · Technology · Software - Application
$159.60
+0.99 (+0.62%)
MSTR 交互式价格图表与交易信号
MSTR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
MSTR 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$63.41B
P/E
—
远期P/E
3.22
PEG
2.85
P/B
1.92
EPS
$-99.16
股息收益率
—
52周区间
$81.81 – $365.21
贝塔
3.60
成交量
2.8M
ROE
-63.6%
利润率
—
收入增长
6.9%
毛利率
67.6%
EV/EBITDA
-2.19
分析师目标价
$229.87
远期市盈率3.2倍暗示未来盈利压缩。 市净率为1.92倍。 市值为$63.41B。 收入以6.9%增长（滚动基准）。 贝塔3.60表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Strong Buy
目标价（低）
$136.00
目标价（平均）
$229.87
目标价（高）
$435.00
基于15位分析师
关于MSTR
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. The company also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making. In addition, the company provides Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
MSTR 深度分析
结论
结论
低估适合
高风险承受能力投资者需注意
高波动非零输入
3/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Strategy Inc（MSTR）低于我们的多模型公允价值估算$447.94约180.7%。 最新增长指标显示收入增长6.9%。 风险特征：高贝塔3.60。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
低估
股价低于我们的公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 6.9%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 3.60
预计波动将大于市场。
估值概览
Strategy Inc（MSTR）低于我们的多模型公允价值估算$447.94约180.7%。 远期市盈率3.2倍表明远期预期稳定。 市销率为127.2倍。 市净率为1.9倍。 市值为$63.41B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以6.9%增长（滚动基准）。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔3.60表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$4.32B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$229.87暗示44.0%的上行空间。 目标区间从$136.00到$435.00。 15位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
安全边际存在，但高波动可能需要更高的风险承受能力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
MSTR 低估
Strategy Inc（MSTR）低于我们的多模型公允价值估算$447.94约180.7%。
常见问题
估值MSTR股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，MSTR的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，MSTR的风险有多大？
增长MSTR是否仍在增长？
分析师分析师如何看待MSTR？
催化剂什么可能改变MSTR的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub