MCHP股票分析
NMS · Technology · Semiconductors
$77.68
-1.01 (-1.28%)
MCHP 交互式价格图表与交易信号
MCHP 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
MCHP 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$42.18B
P/E
114.24
远期P/E
16.95
PEG
0.23
P/B
6.54
EPS
$0.68
股息收益率
2.31%
52周区间
$48.52 – $105.91
贝塔
1.74
成交量
2.4M
ROE
7.2%
利润率
9.3%
收入增长
38.0%
毛利率
60.2%
EV/EBITDA
31.77
分析师目标价
$107.84
滚动市盈率为114.2倍。 远期市盈率16.9倍暗示预期盈利扩张。 市净率为6.54倍。 EV/EBITDA为31.77倍。 市值为$42.18B。 收入以38.0%增长（滚动基准）。 利润率为9.3%。 净资产收益率为7.2%。 贝塔1.74表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$80.00
目标价（平均）
$107.84
目标价（高）
$135.00
基于25位分析师
关于MCHP
Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. It operates in two segments, Semiconductor Products and Technology Licensing. The company offers general-purpose 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit and 64-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized mixed-signal microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human-machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also provides analog products, including power management, linear, mixed-signal, high voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETs, radio frequency (RF), gate drivers, safety, security, timing, application-specific standard products, USB, Ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system designers to program mixed-signal microcontroller, FPGA, and microprocessor products. In addition, the company offers memory products consisting of serial electrically erasable programmable read-only memory, serial flash memories, parallel flash memories, serial static random-access memory, and electrically erasable random-access memory for footprint devices. Further, it licenses its SuperFlash embedded flash and non-volatile memory technologies to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in the manufacture of microcontroller products, gate arrays, RF, analog, and neuromorphic compute products. Additionally, the company offers engineering services; wafer foundry, assembly, and test subcontracting manufacturing services; and timing systems, application-specific integrated circuits, and products for aerospace applications. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.
MCHP 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Microchip Technology Incorporated（MCHP）高于我们的多模型公允价值估算$43.01约44.6%。 Trailing P/E: 114.2x. 盈利能力信号包括利润率9.3%以及净资产收益率7.2%。 最新增长指标显示收入增长38.0%。 风险特征：高贝塔1.74。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 114.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 38.0%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.74
预计波动将大于市场。
估值概览
Microchip Technology Incorporated（MCHP）高于我们的多模型公允价值估算$43.01约44.6%。 滚动市盈率为114.2倍。 远期市盈率16.9倍暗示未来盈利压缩。 市销率为8.2倍。 市净率为6.5倍。 EV/EBITDA为31.8倍。 市值为$42.18B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以38.0%增长（滚动基准）。 利润率为9.3%。 净资产收益率为7.2%。 总资产收益率为3.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.74表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$5.13B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$107.84暗示38.8%的上行空间。 目标区间从$80.00到$135.00。 25位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
MCHP 高估
Microchip Technology Incorporated（MCHP）高于我们的多模型公允价值估算$43.01约44.6%。
常见问题
估值MCHP股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，MCHP的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，MCHP的风险有多大？
增长MCHP是否仍在增长？
分析师分析师如何看待MCHP？
股息MCHP是否支付股息？
催化剂什么可能改变MCHP的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub