MAS股票分析
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
MAS 交互式价格图表与交易信号
MAS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
MAS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$13.48B
P/E
15.75
远期P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
股息收益率
1.86%
52周区间
$58.16 – $83.64
贝塔
1.29
成交量
0.6M
ROE
5862.5%
利润率
11.6%
收入增长
-2.9%
毛利率
37.2%
EV/EBITDA
11.12
分析师目标价
$80.33
滚动市盈率为15.8倍。 远期市盈率14.7倍暗示预期盈利扩张。 EV/EBITDA为11.12倍。 市值为$13.48B。 收入以-2.9%收缩（滚动基准）。 盈利以24.5%扩张。 利润率为11.6%。 净资产收益率为5862.5%。 贝塔1.29表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$68.00
目标价（平均）
$80.33
目标价（高）
$96.00
基于18位分析师
关于MAS
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
MAS 深度分析
结论
结论
合理估值适合
高风险承受能力投资者需注意
高波动, 收入收缩非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Masco Corporation（MAS）接近我们的多模型公允价值估算$65.93约3.6%。 Trailing P/E: 15.8x. 盈利能力信号包括利润率11.6%以及净资产收益率5862.5%。 最新增长指标显示收入增长-2.9%以及盈利增长24.5%。 风险特征：高贝塔1.29。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 15.8x
股价接近公允价值估算。
增长
稳定
Rev -2.9%
收入横向移动。
风险
偏高
Beta 1.29
预计波动将大于市场。
估值概览
Masco Corporation（MAS）接近我们的多模型公允价值估算$65.93约3.6%。 滚动市盈率为15.8倍。 远期市盈率14.7倍表明远期预期稳定。 市销率为1.8倍。 EV/EBITDA为11.1倍。 市值为$13.48B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以-2.9%收缩（滚动基准）。 盈利以24.5%扩张。 利润率为11.6%。 净资产收益率为5862.5%。 总资产收益率为15.9%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔1.29表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$2.94B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$80.33暗示17.5%的上行空间。 目标区间从$68.00到$96.00。 18位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率6.4%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
MAS 合理估值
Masco Corporation（MAS）接近我们的多模型公允价值估算$65.93约3.6%。
常见问题
估值MAS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，MAS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，MAS的风险有多大？
增长MAS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待MAS？
股息MAS是否支付股息？
催化剂什么可能改变MAS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub