礼来 (LLY)股票分析
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$1189.17
+5.71 (+0.48%)
LLY 交互式价格图表与交易信号
LLY 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
LLY 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$1060.43B
P/E
39.88
远期P/E
25.12
PEG
1.17
P/B
31.29
EPS
$29.82
股息收益率
0.58%
52周区间
$716.08 – $1292.65
贝塔
0.50
成交量
0.5M
ROE
102.3%
利润率
33.5%
收入增长
47.7%
毛利率
83.4%
EV/EBITDA
26.39
分析师目标价
$1328.83
滚动市盈率为39.9倍。 远期市盈率25.1倍暗示预期盈利扩张。 市净率为31.29倍。 EV/EBITDA为26.39倍。 市值为$1.06T。 收入以47.7%增长（滚动基准）。 盈利以26.2%扩张。 利润率为33.5%。 净资产收益率为102.3%。 贝塔0.50表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$930.00
目标价（平均）
$1328.83
目标价（高）
$1600.00
基于29位分析师
关于礼来
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss; Olumiant; Omvoh; and Taltz. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; BioArctic AB (publ) for new treatment; QurCan Therapeutics Inc for development of PLNP-enabled genetic medicine therapeutics for the treatment of central nervous system and peripheral nervous system; and Abbisko Therapeutics for discovery and development of medicines across multiple targets. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
LLY 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Eli Lilly and Company（LLY）高于我们的多模型公允价值估算$326.29约72.6%。 Trailing P/E: 39.9x. 盈利能力信号包括利润率33.5%以及净资产收益率102.3%。 最新增长指标显示收入增长47.7%以及盈利增长26.2%。 风险特征：防御性贝塔0.50。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 39.9x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 47.7%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.50
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Eli Lilly and Company（LLY）高于我们的多模型公允价值估算$326.29约72.6%。 滚动市盈率为39.9倍。 远期市盈率25.1倍暗示未来盈利压缩。 市销率为13.3倍。 市净率为31.3倍。 EV/EBITDA为26.4倍。 市值为$1.06T。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以47.7%增长（滚动基准）。 盈利以26.2%扩张。 利润率为33.5%。 净资产收益率为102.3%。 总资产收益率为20.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.50表明防御性特征。 净债务头寸为$45.96B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$1328.83暗示11.7%的上行空间。 目标区间从$930.00到$1600.00。 29位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
LLY 高估
Eli Lilly and Company（LLY）高于我们的多模型公允价值估算$326.29约72.6%。
常见问题
估值LLY股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，LLY的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，LLY的风险有多大？
增长LLY是否仍在增长？
分析师分析师如何看待LLY？
股息LLY是否支付股息？
催化剂什么可能改变LLY的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub