LH股票分析
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$311.29
+1.65 (+0.53%)
LH 交互式价格图表与交易信号
LH 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
LH 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$25.25B
P/E
25.77
远期P/E
15.69
PEG
1.21
P/B
2.93
EPS
$12.08
股息收益率
0.93%
52周区间
$244.52 – $341.80
贝塔
0.85
成交量
0.1M
ROE
11.7%
利润率
7.0%
收入增长
5.8%
毛利率
28.9%
EV/EBITDA
13.71
分析师目标价
$344.81
滚动市盈率为25.8倍。 远期市盈率15.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.93倍。 EV/EBITDA为13.71倍。 市值为$25.25B。 收入以5.8%增长（滚动基准）。 盈利以28.2%扩张。 利润率为7.0%。 净资产收益率为11.7%。 贝塔0.85表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$293.00
目标价（平均）
$344.81
目标价（高）
$385.00
基于16位分析师
关于LH
Labcorp Holdings Inc. provides laboratory services. It operates in Diagnostics Laboratories and Biopharma Laboratory Services segments. The company offers various tests, such as blood chemistry analyses, urinalyses, blood cell counts, thyroid tests, PAP tests, hemoglobin A1C, PSA, tests for sexually transmitted diseases, vitamin D testing, microbiology cultures and procedures, and alcohol and other substance abuse tests. It also provides specialty testing services comprising gene-based and esoteric testing; advanced tests target specific diseases; services related to anatomic pathology/oncology, cardiovascular disease, coagulation, diagnostic genetics, endocrinology, infectious disease, women's health, pharmacogenetics, parentage and donor testing, occupational testing service, medical drug monitoring services, chronic disease programs, and kidney stone prevention tests; and health and wellness services to employers and managed care organizations. In addition, it offers digital pathology solutions, a pathology platforms that support the digitization, centralized review, and sharing of pathology slides; provider and payer digital platforms, an online applications for providers, MCOs, and ACOs; online and mobile applications that enable patients to check offerings, schedule PSC visits, check-in upon PSC arrival, complete documentation, access tests and test results, and manage their accounts; and Generative AI enabled Test Selection, a generative AI enabled tool. It serves clients, third party, medicare/medicaid, patients, pharmaceutical, biotechnology, medical device, diagnostic companies, and CROs. It has a strategic collaboration with the Children's Hospital of Philadelphia to accelerate the discovery, development, and availability of pediatric diagnostics; a strategic alliance with the National Association of Community Health Centers to support current and emerging clinical leaders through the NACHC Leadership Exchange for Chief Medical Officers; and Alliance for Clinical Trials in Oncology to advance national clinical trial for patients diagnosed with colorectal cancer. The company was founded in 1995 and is headquartered in Burlington, North Carolina.
LH 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Labcorp Holdings Inc.（LH）接近我们的多模型公允价值估算$280.74约9.8%。 Trailing P/E: 25.8x. 盈利能力信号包括利润率7.0%以及净资产收益率11.7%。 最新增长指标显示收入增长5.8%以及盈利增长28.2%。 风险特征：贝塔0.85。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 25.8x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 5.8%
收入增长超过市场。
估值概览
Labcorp Holdings Inc.（LH）接近我们的多模型公允价值估算$280.74约9.8%。 滚动市盈率为25.8倍。 远期市盈率15.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.8倍。 市净率为2.9倍。 EV/EBITDA为13.7倍。 市值为$25.25B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以5.8%增长（滚动基准）。 盈利以28.2%扩张。 利润率为7.0%。 净资产收益率为11.7%。 总资产收益率为5.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.85表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$6.68B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$344.81暗示10.8%的上行空间。 目标区间从$293.00到$385.00。 16位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
LH 合理估值
Labcorp Holdings Inc.（LH）接近我们的多模型公允价值估算$280.74约9.8%。
常见问题
估值LH股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，LH的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，LH的风险有多大？
增长LH是否仍在增长？
分析师分析师如何看待LH？
股息LH是否支付股息？
催化剂什么可能改变LH的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub