KeyCorp (KEY)股票分析
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$20.45
-0.16 (-0.78%)
KEY 交互式价格图表与交易信号
KEY 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
KEY 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
時価総額
$21.82B
P/E
11.96
順P/E
9.58
PEG
1.35
P/B
1.27
EPS
$1.71
配当利回り
3.98%
52週高安
$16.47 – $24.07
ベータ
1.02
出来高
7.7M
ROE
10.3%
利益率
27.5%
収益成長率
10.1%
粗利益率
—
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$25.82
滚动市盈率为12.0倍。 远期市盈率9.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.27倍。 市值为$21.82B。 收入以10.1%增长（滚动基准）。 盈利以25.3%扩张。 利润率为27.5%。 净资产收益率为10.3%。 贝塔1.02表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推奨
Buy
目標株価（低）
$22.00
目標株価（平均）
$25.82
目標株価（高）
$43.00
19人のアナリストに基づく
KeyCorpについて
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits and investment products; personal finance and financial wellness, lending, student loan refinancing, mortgage and home equity, credit card, treasury, and business advisory; commercial leasing, investment management, consumer finance; and wealth management and investment services for institutional, non-profit, and high-net-worth clients. It also provides lending, cash management, equipment financing, and commercial mortgage loans; and capital market products and services, such as syndicated finance, debt and equity underwriting, fixed income and equity sales and trading, derivatives, foreign exchange, mergers and acquisition, other advisory services, and public finance to large corporate and institutional clients. In addition, the company offers personal and institutional trust custody services, personal financial and planning services, access to mutual funds, treasury services, and international banking services. Further, it provides community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services, as well as merchant services. The company was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
KEY 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
KeyCorp（KEY）高于我们的多模型公允价值估算$14.21约30.5%。 Trailing P/E: 12.0x. 盈利能力信号包括利润率27.5%以及净资产收益率10.3%。 最新增长指标显示收入增长10.1%以及盈利增长25.3%。 风险特征：贝塔1.02。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 12.0x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 10.1%
收入增长超过市场。
估值概览
KeyCorp（KEY）高于我们的多模型公允价值估算$14.21约30.5%。 滚动市盈率为12.0倍。 远期市盈率9.6倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.0倍。 市净率为1.3倍。 市值为$21.82B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以10.1%增长（滚动基准）。 盈利以25.3%扩张。 利润率为27.5%。 净资产收益率为10.3%。 总资产收益率为1.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.02表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$12.50B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$25.82暗示26.3%的上行空间。 目标区间从$22.00到$43.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率9.6%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
KEY 高估
KeyCorp（KEY）高于我们的多模型公允价值估算$14.21约30.5%。
常见问题
估值KEY股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，KEY的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，KEY的风险有多大？
增长KEY是否仍在增长？
分析师分析师如何看待KEY？
股息KEY是否支付股息？
催化剂什么可能改变KEY的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub