JBHT股票分析
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$225.93
+0.47 (+0.21%)
JBHT 交互式价格图表与交易信号
JBHT 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
JBHT 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$21.22B
P/E
32.14
远期P/E
22.55
PEG
1.62
P/B
5.80
EPS
$7.03
股息收益率
0.80%
52周区间
$131.71 – $299.76
贝塔
1.29
成交量
0.1M
ROE
18.4%
利润率
5.3%
收入增长
19.4%
毛利率
18.5%
EV/EBITDA
13.48
分析师目标价
$298.00
滚动市盈率为32.1倍。 远期市盈率22.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为5.80倍。 EV/EBITDA为13.48倍。 市值为$21.22B。 收入以19.4%增长（滚动基准）。 盈利以45.8%扩张。 利润率为5.3%。 净资产收益率为18.4%。 贝塔1.29表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$182.00
目标价（平均）
$298.00
目标价（高）
$370.00
基于23位分析师
关于JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation, delivery, and logistic services in the United States. It operates through five segments: Intermodal, Dedicated Contract Services, Integrated Capacity Solutions, Final Mile Services, and Truckload. The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 124,838 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its chassis fleet of 104,474 units; and manages a fleet of 5,880 company-owned tractors, 308 independent contractor trucks, and 8,704 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2025, it operated 11,878 company-owned trucks, 761 customer-owned trucks, and a contractor trucks. It operates 26,767 owned pieces of trailing equipment and 5,218 customer-owned trailers. The ICS segment provides freight brokerage and transportation logistics solutions; flatbed, refrigerated, expedited, and less-than-truckload, as well as dry-van and intermodal solutions; online multimodal marketplace; and logistics management services for customers to outsource their transportation functions. The FMS segment delivers services through 1,085 company-owned trucks, 169 customer-owned trucks, and 39 independent contractor trucks; and 1,091 owned pieces of trailing equipment and 98 customer-owned trailers. The JBT segment provides dry-van freight services by utilizing tractors and trailers operating over roads and highways through two company-owned tractors and 12,658 company-owned trailers. It transports or arranges for the transportation of freight, such as general merchandise, specialty consumer items, appliances, home furnishings, forest, paper, rubber, plastic products, food, beverages, building materials, apparel, accessories, soaps, cosmetics, automotive parts, agricultural products, electronics, and chemicals. The company was incorporated in 1961 and is headquartered in Lowell, Arkansas.
JBHT 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
J.B. Hunt Transport Services, Inc.（JBHT）高于我们的多模型公允价值估算$172.13约23.8%。 Trailing P/E: 32.1x. 盈利能力信号包括利润率5.3%以及净资产收益率18.4%。 最新增长指标显示收入增长19.4%以及盈利增长45.8%。 风险特征：高贝塔1.29。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 32.1x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 19.4%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.29
预计波动将大于市场。
估值概览
J.B. Hunt Transport Services, Inc.（JBHT）高于我们的多模型公允价值估算$172.13约23.8%。 滚动市盈率为32.1倍。 远期市盈率22.6倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.7倍。 市净率为5.8倍。 EV/EBITDA为13.5倍。 市值为$21.22B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以19.4%增长（滚动基准）。 盈利以45.8%扩张。 利润率为5.3%。 净资产收益率为18.4%。 总资产收益率为7.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.29表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$1.40B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$298.00暗示31.9%的上行空间。 目标区间从$182.00到$370.00。 23位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
JBHT 高估
J.B. Hunt Transport Services, Inc.（JBHT）高于我们的多模型公允价值估算$172.13约23.8%。
常见问题
估值JBHT股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，JBHT的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，JBHT的风险有多大？
增长JBHT是否仍在增长？
分析师分析师如何看待JBHT？
股息JBHT是否支付股息？
催化剂什么可能改变JBHT的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub