伊利诺伊工具 (ITW)股票分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$274.32
+2.32 (+0.85%)
ITW 交互式价格图表与交易信号
ITW 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ITW 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Marktkapitalisierung
$78.13B
P/E
24.87
Forward P/E
22.12
PEG
2.55
P/B
26.99
EPS
$11.03
Dividendenrendite
2.51%
52W Spanne
$238.82 – $303.16
Beta
1.00
Volumen
1.0M
ROE
104.6%
Gewinnmarge
19.4%
Umsatzwachstum
6.1%
Bruttomarge
44.2%
EV/EBITDA
18.10
Analystenziel
$302.50
滚动市盈率为24.9倍。 远期市盈率22.1倍暗示预期盈利扩张。 市净率为26.99倍。 EV/EBITDA为18.10倍。 市值为$78.13B。 收入以6.1%增长（滚动基准）。 盈利以10.1%扩张。 利润率为19.4%。 净资产收益率为104.6%。 贝塔1.00表明接近市场平均波动率。
分析师共识
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$249.00
Ziel Mittel
$302.50
Ziel hoch
$350.00
Basierend auf 14 Analysten
Über 伊利诺伊工具
Illinois Tool Works Inc. provides industrial products and equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produce and sells test and measurement; and electronic manufacturing and maintenance, repair, and operations solutions. The Welding segment produces arc welding equipment, and metal arc welding consumables and related accessories. The Polymers & Fluids segment produces adhesives, sealants, lubrication and cutting fluids, and fluids and polymers for auto aftermarket maintenance and appearance. The Construction Products segment offers engineered fastening systems and solutions for the residential construction, renovation/remodel, and commercial construction markets. The Specialty Products segment provides beverage packaging equipment and consumables, product coding and marking equipment and consumables, and appliance components and fasteners. The company serves automotive OEM and aftermarket, commercial food equipment, construction, general industrial, industrial capital goods, consumer durables, and other markets, as well as MRO markets. It distributes its products directly to industrial manufacturers, as well as through independent distributors. Illinois Tool Works Inc. was founded in 1912 and is based in Glenview, Illinois.
ITW 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Illinois Tool Works Inc.（ITW）高于我们的多模型公允价值估算$160.72约41.4%。 Trailing P/E: 24.9x. 盈利能力信号包括利润率19.4%以及净资产收益率104.6%。 最新增长指标显示收入增长6.1%以及盈利增长10.1%。 风险特征：贝塔1.00。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 24.9x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 6.1%
收入增长超过市场。
估值概览
Illinois Tool Works Inc.（ITW）高于我们的多模型公允价值估算$160.72约41.4%。 滚动市盈率为24.9倍。 远期市盈率22.1倍暗示未来盈利压缩。 市销率为4.7倍。 市净率为27.0倍。 EV/EBITDA为18.1倍。 市值为$78.13B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以6.1%增长（滚动基准）。 盈利以10.1%扩张。 利润率为19.4%。 净资产收益率为104.6%。 总资产收益率为16.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.00表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$8.86B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$302.50暗示10.3%的上行空间。 目标区间从$249.00到$350.00。 14位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ITW 高估
Illinois Tool Works Inc.（ITW）高于我们的多模型公允价值估算$160.72约41.4%。
常见问题
估值ITW股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ITW的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ITW的风险有多大？
增长ITW是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ITW？
股息ITW是否支付股息？
催化剂什么可能改变ITW的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub