英格索兰 (IR)股票分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$76.45
+0.37 (+0.49%)
IR 交互式价格图表与交易信号
IR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
IR 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$29.66B
P/E
31.59
远期P/E
19.52
PEG
0.62
P/B
2.91
EPS
$2.42
股息收益率
0.11%
52周区间
$68.07 – $100.96
贝塔
1.15
成交量
2.5M
ROE
9.5%
利润率
12.1%
收入增长
8.5%
毛利率
42.8%
EV/EBITDA
16.53
分析师目标价
$96.25
滚动市盈率为31.6倍。 远期市盈率19.5倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.91倍。 EV/EBITDA为16.53倍。 市值为$29.66B。 收入以8.5%增长（滚动基准）。 利润率为12.1%。 净资产收益率为9.5%。 贝塔1.15表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$82.00
目标价（平均）
$96.25
目标价（高）
$109.00
基于13位分析师
关于英格索兰
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
IR 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Ingersoll Rand Inc.（IR）高于我们的多模型公允价值估算$44.69约41.5%。 Trailing P/E: 31.6x. 盈利能力信号包括利润率12.1%以及净资产收益率9.5%。 最新增长指标显示收入增长8.5%。 风险特征：贝塔1.15。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 31.6x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 8.5%
收入增长超过市场。
估值概览
Ingersoll Rand Inc.（IR）高于我们的多模型公允价值估算$44.69约41.5%。 滚动市盈率为31.6倍。 远期市盈率19.5倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.7倍。 市净率为2.9倍。 EV/EBITDA为16.5倍。 市值为$29.66B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以8.5%增长（滚动基准）。 利润率为12.1%。 净资产收益率为9.5%。 总资产收益率为5.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.15表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$3.72B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$96.25暗示25.9%的上行空间。 目标区间从$82.00到$109.00。 13位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
IR 高估
Ingersoll Rand Inc.（IR）高于我们的多模型公允价值估算$44.69约41.5%。
常见问题
估值IR股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，IR的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，IR的风险有多大？
增长IR是否仍在增长？
分析师分析师如何看待IR？
股息IR是否支付股息？
催化剂什么可能改变IR的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub