IQV股票分析
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$270.37
-4.65 (-1.69%)
IQV 交互式价格图表与交易信号
IQV 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
IQV 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$44.50B
P/E
33.67
远期P/E
18.70
PEG
0.98
P/B
7.21
EPS
$8.03
股息收益率
—
52周区间
$154.50 – $277.40
贝塔
1.19
成交量
1.1M
ROE
22.8%
利润率
8.1%
收入增长
8.7%
毛利率
33.0%
EV/EBITDA
19.29
分析师目标价
$279.56
滚动市盈率为33.7倍。 远期市盈率18.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为7.21倍。 EV/EBITDA为19.29倍。 市值为$44.50B。 收入以8.7%增长（滚动基准）。 盈利以-0.6%压缩。 利润率为8.1%。 净资产收益率为22.8%。 贝塔1.19表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Strong Buy
目标价（低）
$247.00
目标价（平均）
$279.56
目标价（高）
$329.00
基于18位分析师
关于IQV
IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions. The Technology & Analytics Solutions segment offers a range of cloud-based applications and associated implementation services; real world solutions that enable life sciences and provider customers to generate and disseminate evidence, which informs health care decision making and improves patients' outcomes; and strategic and implementation consulting services, such as advanced analytics and commercial processes outsourcing services. This segment also provides country level performance metrics related to sales of pharmaceutical products, prescribing trends, medical treatment, and promotional activity across various channels, including retail, hospital, and mail order; and measurement of sales or prescribing activity at the regional, zip code, and individual prescriber level. The Research & Development Solutions segment offers project management and clinical monitoring; clinical trial support; strategic planning and design services; and patient and site centric solutions, as well as central laboratory, genomic, bioanalytical, ADME, discovery, vaccine and biomarker laboratory services. The Contract Sales & Medical Solutions segment provides health care provider and patient engagement services, and scientific strategy and medical services. It serves pharmaceutical, biotechnology, device and diagnostic, and consumer health companies. The company has a strategic collaboration with Kexing Biopharm Co., Ltd. for biosimilar development. The company was formerly known as Quintiles IMS Holdings, Inc. and changed its name to IQVIA Holdings Inc. in November 2017. IQVIA Holdings Inc. is based in Durham, North Carolina.
IQV 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
IQVIA Holdings Inc.（IQV）高于我们的多模型公允价值估算$111.91约58.6%。 Trailing P/E: 33.7x. 盈利能力信号包括利润率8.1%以及净资产收益率22.8%。 最新增长指标显示收入增长8.7%以及盈利增长-0.6%。 风险特征：贝塔1.19。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 33.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 8.7%
收入增长超过市场。
估值概览
IQVIA Holdings Inc.（IQV）高于我们的多模型公允价值估算$111.91约58.6%。 滚动市盈率为33.7倍。 远期市盈率18.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.6倍。 市净率为7.2倍。 EV/EBITDA为19.3倍。 市值为$44.50B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以8.7%增长（滚动基准）。 盈利以-0.6%压缩。 利润率为8.1%。 净资产收益率为22.8%。 总资产收益率为5.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.19表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$14.17B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$279.56暗示3.4%的上行空间。 目标区间从$247.00到$329.00。 18位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
IQV 高估
IQVIA Holdings Inc.（IQV）高于我们的多模型公允价值估算$111.91约58.6%。
常见问题
估值IQV股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，IQV的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，IQV的风险有多大？
增长IQV是否仍在增长？
分析师分析师如何看待IQV？
催化剂什么可能改变IQV的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub