洲际交易所 (ICE)股票分析
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$153.62
-0.69 (-0.45%)
ICE 交互式价格图表与交易信号
ICE 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ICE 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Marktkapitalisatie
$86.24B
P/E
21.70
Forward P/E
17.46
PEG
2.09
P/B
2.92
EPS
$7.08
Dividendrendement
1.35%
52W bereik
$121.79 – $176.05
Beta
0.93
Volume
0.6M
ROE
14.1%
Winstmarge
38.2%
Omzetgroei
4.8%
Brutomarge
100.0%
EV/EBITDA
15.82
Analystendoel
$187.29
滚动市盈率为21.7倍。 远期市盈率17.5倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.92倍。 EV/EBITDA为15.82倍。 市值为$86.24B。 收入以4.8%增长（滚动基准）。 盈利以14.2%扩张。 利润率为38.2%。 净资产收益率为14.1%。 贝塔0.93表明接近市场平均波动率。
分析师共识
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$163.00
Doel gemiddeld
$187.29
Doel hoog
$232.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over 洲际交易所
Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, provides technology and data to financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada, Asia Pacific, and the Middle East. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The Exchanges segment operates regulated marketplace technology for the listing, trading, and clearing of an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange and equities, and corporate and exchange-traded funds, as well as data and connectivity services related to its exchanges and clearing houses. The Fixed Income and Data Services segment provides fixed income pricing, reference data, indices, analytics, and execution services, as well as global CDS clearing and multi-asset class data delivery technology. The Mortgage Technology segment offers a technology platform that provides customers comprehensive and digital workflow tools to address inefficiencies and mitigate risks that exist in the U.S. residential mortgage market life cycle from application through closing, servicing, and the secondary market. The company was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
ICE 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Intercontinental Exchange, Inc.（ICE）高于我们的多模型公允价值估算$85.11约44.6%。 Trailing P/E: 21.7x. 盈利能力信号包括利润率38.2%以及净资产收益率14.1%。 最新增长指标显示收入增长4.8%以及盈利增长14.2%。 风险特征：贝塔0.93。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 21.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 4.8%
收入横向移动。
估值概览
Intercontinental Exchange, Inc.（ICE）高于我们的多模型公允价值估算$85.11约44.6%。 滚动市盈率为21.7倍。 远期市盈率17.5倍暗示未来盈利压缩。 市销率为8.2倍。 市净率为2.9倍。 EV/EBITDA为15.8倍。 市值为$86.24B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以4.8%增长（滚动基准）。 盈利以14.2%扩张。 利润率为38.2%。 净资产收益率为14.1%。 总资产收益率为2.2%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.93表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$19.46B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$187.29暗示21.9%的上行空间。 目标区间从$163.00到$232.00。 14位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ICE 高估
Intercontinental Exchange, Inc.（ICE）高于我们的多模型公允价值估算$85.11约44.6%。
常见问题
估值ICE股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ICE的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ICE的风险有多大？
增长ICE是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ICE？
股息ICE是否支付股息？
催化剂什么可能改变ICE的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub