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HST股票分析

NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel

$22.56

+0.14 (+0.62%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

HST 交互式价格图表与交易信号

HST 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

HST 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

市值

$15.67B

P/E

15.14

远期P/E

21.37

PEG

3.40

P/B

2.42

EPS

$1.49

股息收益率

3.57%

52周区间

$15.61 – $25.71

贝塔

1.10

成交量

1.2M

ROE

15.6%

利润率

16.5%

收入增长

3.6%

毛利率

29.2%

EV/EBITDA

11.38

分析师目标价

$25.29

滚动市盈率为15.1倍。 远期市盈率21.4倍暗示未来盈利压缩。 市净率为2.42倍。 EV/EBITDA为11.38倍。 市值为$15.67B。 收入以3.6%增长（滚动基准）。 盈利以8.4%扩张。 利润率为16.5%。 净资产收益率为15.6%。 贝塔1.10表明接近市场平均波动率。

分析师共识

推荐

Buy

目标价（低）

$21.00

目标价（平均）

$25.29

目标价（高）

$29.00

基于20位分析师

关于HST

Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.

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在Interactive Brokers交易HST

低成本全球交易

HST 深度分析

结论

结论

合理估值

适合

一般投资者

需注意

无警告

非零输入

4/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Host Hotels & Resorts, Inc.（HST）接近我们的多模型公允价值估算$23.20约2.8%。 Trailing P/E: 15.1x. 盈利能力信号包括利润率16.5%以及净资产收益率15.6%。 最新增长指标显示收入增长3.6%以及盈利增长8.4%。 风险特征：贝塔1.10。 共识：buy。

估值、增长与风险分析

估值

合理估值

P/E 15.1x

股价接近公允价值估算。

增长

稳定

Rev 3.6%

收入横向移动。

估值概览

Host Hotels & Resorts, Inc.（HST）接近我们的多模型公允价值估算$23.20约2.8%。 滚动市盈率为15.1倍。 远期市盈率21.4倍暗示预期盈利扩张。 市销率为2.5倍。 市净率为2.4倍。 EV/EBITDA为11.4倍。 市值为$15.67B。

为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。

增长与盈利

收入以3.6%增长（滚动基准）。 盈利以8.4%扩张。 利润率为16.5%。 净资产收益率为15.6%。 总资产收益率为4.3%。

为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。

风险概况

贝塔1.10表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$3.69B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$25.29暗示12.1%的上行空间。 目标区间从$21.00到$29.00。 20位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

投资者适配

自由现金流收益率5.5%对现金流导向投资者具有吸引力。

要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

HST 合理估值

Host Hotels & Resorts, Inc.（HST）接近我们的多模型公允价值估算$23.20约2.8%。

常见问题

估值HST股票目前是否被高估？
HST的交易价格接近我们的公允价值估算$23.20，处于正常估值区间内。
估值基于当前基本面，HST的公允价值是多少？
HST的公允价值估算为$23.20，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，HST的风险有多大？
HST的风险特征：beta值1.10接近市场平均水平。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长HST是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长3.6%以及盈利增长8.4%。利润率为16.5%。
分析师分析师如何看待HST？
分析师一致目标价为$25.29，暗示有12.1%的上行空间。市场一致推荐为"buy"。
股息HST是否支付股息？
是的。HST目前提供3.6%的股息收益率。
催化剂什么可能改变HST的投资逻辑？
关键催化剂包括Real Estate行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub