霍尼韦尔 (HON)股票分析
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$210.28
-2.28 (-1.07%)
HON 交互式价格图表与交易信号
HON 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
HON 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$66.64B
P/E
8.08
远期P/E
21.26
PEG
3.47
P/B
3.60
EPS
$26.02
股息收益率
1.32%
52周区间
$195.87 – $260.28
贝塔
0.90
成交量
0.6M
ROE
46.6%
利润率
21.6%
收入增长
4.3%
毛利率
36.5%
EV/EBITDA
10.98
分析师目标价
$261.74
滚动市盈率为8.1倍。 远期市盈率21.3倍暗示未来盈利压缩。 市净率为3.60倍。 EV/EBITDA为10.98倍。 市值为$66.64B。 收入以4.3%增长（滚动基准）。 盈利以263.9%扩张。 利润率为21.6%。 净资产收益率为46.6%。 贝塔0.90表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$186.00
目标价（平均）
$261.74
目标价（高）
$303.00
基于23位分析师
关于霍尼韦尔
Honeywell International Inc. engages in the industrial automation, building automation, and energy and sustainability solutions businesses in the United States, Europe, and internationally. The Industrial Automation segment provides automation control and instrumentation products and services; smart energy products; sensing technologies, including custom-engineered sensors and related services; gas detection technologies and personal protective equipment; and system design automation equipment, as well as software and analytics for manufacturing, distribution, and fulfillment operations. The Building Automation segment provides software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and system upgrade services. The Energy and Sustainability Solutions segment, through its UOP business, delivers licensed process technology, equipment, engineering, catalysts, adsorbents, and services for refining, petrochemicals, low-carbon energy, gas and LNG, and industrial solutions, as well as connectivity, data integration, and software solutions. The company was formerly known as AlliedSignal, Inc. Honeywell International Inc. was founded in 1885 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
HON 深度分析
结论
结论
合理估值适合
质量导向组合需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Honeywell International Inc.（HON）接近我们的多模型公允价值估算$181.44约13.7%。 Trailing P/E: 8.1x. 盈利能力信号包括利润率21.6%以及净资产收益率46.6%。 最新增长指标显示收入增长4.3%以及盈利增长263.9%。 风险特征：贝塔0.90。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 8.1x
股价接近公允价值估算。
增长
稳定
Rev 4.3%
收入横向移动。
估值概览
Honeywell International Inc.（HON）接近我们的多模型公允价值估算$181.44约13.7%。 滚动市盈率为8.1倍。 远期市盈率21.3倍暗示预期盈利扩张。 市销率为1.8倍。 市净率为3.6倍。 EV/EBITDA为11.0倍。 市值为$66.64B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以4.3%增长（滚动基准）。 盈利以263.9%扩张。 利润率为21.6%。 净资产收益率为46.6%。 总资产收益率为5.7%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.90表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$25.76B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$261.74暗示24.5%的上行空间。 目标区间从$186.00到$303.00。 23位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。 自由现金流收益率8.1%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
HON 合理估值
Honeywell International Inc.（HON）接近我们的多模型公允价值估算$181.44约13.7%。
常见问题
估值HON股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，HON的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，HON的风险有多大？
增长HON是否仍在增长？
分析师分析师如何看待HON？
股息HON是否支付股息？
催化剂什么可能改变HON的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub