GRMN股票分析
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$292.77
-1.37 (-0.47%)
GRMN 交互式价格图表与交易信号
GRMN 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
GRMN 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$56.46B
P/E
30.24
远期P/E
26.29
PEG
3.13
P/B
6.26
EPS
$9.68
股息收益率
1.43%
52周区间
$186.67 – $314.28
贝塔
0.87
成交量
0.1M
ROE
21.9%
利润率
24.5%
收入增长
11.4%
毛利率
60.1%
EV/EBITDA
23.49
分析师目标价
$302.00
滚动市盈率为30.2倍。 远期市盈率26.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为6.26倍。 EV/EBITDA为23.49倍。 市值为$56.46B。 收入以11.4%增长（滚动基准）。 盈利以35.3%扩张。 利润率为24.5%。 净资产收益率为21.9%。 贝塔0.87表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Hold
目标价（低）
$231.00
目标价（平均）
$302.00
目标价（高）
$370.00
基于6位分析师
关于GRMN
Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.
GRMN 深度分析
结论
结论
高估适合
质量导向组合需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Garmin Ltd.（GRMN）高于我们的多模型公允价值估算$145.62约50.3%。 Trailing P/E: 30.2x. 盈利能力信号包括利润率24.5%以及净资产收益率21.9%。 最新增长指标显示收入增长11.4%以及盈利增长35.3%。 风险特征：贝塔0.87。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 30.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 11.4%
收入增长超过市场。
估值概览
Garmin Ltd.（GRMN）高于我们的多模型公允价值估算$145.62约50.3%。 滚动市盈率为30.2倍。 远期市盈率26.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为7.4倍。 市净率为6.3倍。 EV/EBITDA为23.5倍。 市值为$56.46B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以11.4%增长（滚动基准）。 盈利以35.3%扩张。 利润率为24.5%。 净资产收益率为21.9%。 总资产收益率为12.2%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.87表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$-2439333088.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$302.00暗示3.2%的上行空间。 目标区间从$231.00到$370.00。 6位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
GRMN 高估
Garmin Ltd.（GRMN）高于我们的多模型公允价值估算$145.62约50.3%。
常见问题
估值GRMN股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，GRMN的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，GRMN的风险有多大？
增长GRMN是否仍在增长？
分析师分析师如何看待GRMN？
股息GRMN是否支付股息？
催化剂什么可能改变GRMN的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub