GPC股票分析
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$128.84
-0.77 (-0.60%)
GPC 交互式价格图表与交易信号
GPC 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
GPC 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$17.76B
P/E
515.34
远期P/E
15.51
PEG
1.32
P/B
3.92
EPS
$0.25
股息收益率
3.28%
52周区间
$90.78 – $151.57
贝塔
0.66
成交量
0.2M
ROE
0.7%
利润率
0.1%
收入增长
6.0%
毛利率
37.6%
EV/EBITDA
11.68
分析师目标价
$140.38
滚动市盈率为515.3倍。 远期市盈率15.5倍暗示预期盈利扩张。 市净率为3.92倍。 EV/EBITDA为11.68倍。 市值为$17.76B。 收入以6.0%增长（滚动基准）。 盈利以-9.8%压缩。 利润率为0.1%。 净资产收益率为0.7%。 贝塔0.66表明防御性特征。
分析师共识
推荐
none
目标价（低）
$122.00
目标价（平均）
$140.38
目标价（高）
$170.00
基于8位分析师
关于GPC
Genuine Parts Company distributes automotive and industrial replacement parts. The company operates in three segments: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group, and Industrial Parts Group. It distributes automotive replacement parts, accessories, tools, equipment, and related solutions for hybrid and electric vehicles, trucks, buses, motorcycles, farm equipment, and heavy-duty equipment. The company also offers replacement parts, including brakes, batteries, filters, engine components, and fluids; specialized services, such as paint mixing, hydraulic hose assembly, battery testing, and key cutting; and accessories and specialty equipment for automotive and heavy-duty vehicles, as well as tools and diagnostic devices for repair and maintenance. In addition, it provides independent repair shops and auto care centers under the NAPA brand, and offers technical expertise and training programs to customers. Further, the company provides bearings, seals, and gaskets; hose, fittings, hydraulics, and pneumatics components; abrasives, adhesives, sealants, and tape; pumps and power transmission; tools and testing equipment; electrical supplies and safety products; and chemicals and janitorial supplies. Additionally, it offers inventory management; vendor-managed inventory; asset repair and tracking, including radio frequency identification; and specialized repair services for gearboxes, fluid power systems, pumps, drive shafts, electrical panels, and hoses and gaskets. The company was incorporated in 1928 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
GPC 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Genuine Parts Company（GPC）接近我们的多模型公允价值估算$115.86约10.1%。 Trailing P/E: 515.3x. 盈利能力信号包括利润率0.1%以及净资产收益率0.7%。 最新增长指标显示收入增长6.0%以及盈利增长-9.8%。 风险特征：防御性贝塔0.66。 共识：none。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 515.3x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 6.0%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.66
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Genuine Parts Company（GPC）接近我们的多模型公允价值估算$115.86约10.1%。 滚动市盈率为515.3倍。 远期市盈率15.5倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.7倍。 市净率为3.9倍。 EV/EBITDA为11.7倍。 市值为$17.76B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以6.0%增长（滚动基准）。 盈利以-9.8%压缩。 利润率为0.1%。 净资产收益率为0.7%。 总资产收益率为4.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.66表明防御性特征。 净债务头寸为$6.09B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$140.38暗示9.0%的上行空间。 目标区间从$122.00到$170.00。 8位分析师覆盖该股票。 一致推荐：none。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
GPC 合理估值
Genuine Parts Company（GPC）接近我们的多模型公允价值估算$115.86约10.1%。
常见问题
估值GPC股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，GPC的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，GPC的风险有多大？
增长GPC是否仍在增长？
分析师分析师如何看待GPC？
股息GPC是否支付股息？
催化剂什么可能改变GPC的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub