GEHC股票分析
NMS · Healthcare · Medical Devices
$66.63
+0.25 (+0.38%)
GEHC 交互式价格图表与交易信号
GEHC 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
GEHC 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
มูลค่าตลาด
$30.10B
P/E
15.35
Forward P/E
12.31
PEG
1.66
P/B
2.74
EPS
$4.34
เงินปันผล
0.24%
ช่วง 52 สัปดาห์
$58.75 – $89.77
Beta
0.82
ปริมาณ
4.2M
ROE
19.4%
อัตรากำไร
9.3%
การเติบโตของรายได้
5.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
39.5%
EV/EBITDA
10.80
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$83.05
滚动市盈率为15.4倍。 远期市盈率12.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.74倍。 EV/EBITDA为10.80倍。 市值为$30.10B。 收入以5.8%增长（滚动基准）。 盈利以16.8%扩张。 利润率为9.3%。 净资产收益率为19.4%。 贝塔0.82表明接近市场平均波动率。
分析师共识
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$70.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$83.05
เป้าหมายสูง
$96.00
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ GEHC
GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.
GEHC 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
GE HealthCare Technologies Inc.（GEHC）接近我们的多模型公允价值估算$59.26约11.1%。 Trailing P/E: 15.4x. 盈利能力信号包括利润率9.3%以及净资产收益率19.4%。 最新增长指标显示收入增长5.8%以及盈利增长16.8%。 风险特征：贝塔0.82。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 15.4x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 5.8%
收入增长超过市场。
估值概览
GE HealthCare Technologies Inc.（GEHC）接近我们的多模型公允价值估算$59.26约11.1%。 滚动市盈率为15.4倍。 远期市盈率12.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.4倍。 市净率为2.7倍。 EV/EBITDA为10.8倍。 市值为$30.10B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以5.8%增长（滚动基准）。 盈利以16.8%扩张。 利润率为9.3%。 净资产收益率为19.4%。 总资产收益率为5.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.82表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$8.46B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$83.05暗示24.6%的上行空间。 目标区间从$70.00到$96.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.0%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
GEHC 合理估值
GE HealthCare Technologies Inc.（GEHC）接近我们的多模型公允价值估算$59.26约11.1%。
常见问题
估值GEHC股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，GEHC的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，GEHC的风险有多大？
增长GEHC是否仍在增长？
分析师分析师如何看待GEHC？
股息GEHC是否支付股息？
催化剂什么可能改变GEHC的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub