FTNT股票分析
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$173.28
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FTNT 交互式价格图表与交易信号
FTNT 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
FTNT 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$127.14B
P/E
61.23
远期P/E
45.87
PEG
1.91
P/B
81.97
EPS
$2.83
股息收益率
—
52周区间
$73.55 – $181.37
贝塔
1.06
成交量
0.6M
ROE
117.4%
利润率
28.2%
收入增长
25.6%
毛利率
80.2%
EV/EBITDA
47.68
分析师目标价
$164.32
滚动市盈率为61.2倍。 远期市盈率45.9倍暗示预期盈利扩张。 市净率为81.97倍。 EV/EBITDA为47.68倍。 市值为$127.14B。 收入以25.6%增长（滚动基准）。 盈利以43.9%扩张。 利润率为28.2%。 净资产收益率为117.4%。 贝塔1.06表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Hold
目标价（低）
$104.00
目标价（平均）
$164.32
目标价（高）
$220.00
基于36位分析师
关于FTNT
Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.
FTNT 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Fortinet, Inc.（FTNT）高于我们的多模型公允价值估算$42.53约75.5%。 Trailing P/E: 61.2x. 盈利能力信号包括利润率28.2%以及净资产收益率117.4%。 最新增长指标显示收入增长25.6%以及盈利增长43.9%。 风险特征：贝塔1.06。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 61.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 25.6%
收入增长超过市场。
估值概览
Fortinet, Inc.（FTNT）高于我们的多模型公允价值估算$42.53约75.5%。 滚动市盈率为61.2倍。 远期市盈率45.9倍暗示未来盈利压缩。 市销率为16.9倍。 市净率为82.0倍。 EV/EBITDA为47.7倍。 市值为$127.14B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以25.6%增长（滚动基准）。 盈利以43.9%扩张。 利润率为28.2%。 净资产收益率为117.4%。 总资产收益率为14.2%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.06表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$-3508200000.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$164.32暗示5.2%的下行风险。 目标区间从$104.00到$220.00。 36位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
FTNT 高估
Fortinet, Inc.（FTNT）高于我们的多模型公允价值估算$42.53约75.5%。
常见问题
估值FTNT股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，FTNT的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，FTNT的风险有多大？
增长FTNT是否仍在增长？
分析师分析师如何看待FTNT？
催化剂什么可能改变FTNT的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub