EQR股票分析
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$63.66
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EQR 交互式价格图表与交易信号
EQR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
EQR 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$24.61B
P/E
28.68
远期P/E
41.36
PEG
16.10
P/B
2.27
EPS
$2.22
股息收益率
0.04%
52周区间
$57.57 – $71.50
贝塔
0.75
成交量
7.4M
ROE
8.0%
利润率
28.0%
收入增长
2.1%
毛利率
62.3%
EV/EBITDA
17.34
分析师目标价
$72.99
滚动市盈率为28.7倍。 远期市盈率41.4倍暗示未来盈利压缩。 市净率为2.27倍。 EV/EBITDA为17.34倍。 市值为$24.61B。 收入以2.1%增长（滚动基准）。 盈利以-39.9%压缩。 利润率为28.0%。 净资产收益率为8.0%。 贝塔0.75表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$66.00
目标价（平均）
$72.99
目标价（高）
$79.00
基于17位分析师
关于EQR
Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, owns and manages 312 rental properties consisting of 85,520 apartment units in dynamic metro areas across the U.S. with a primary concentration in major coastal markets, diversified by a targeted presence in the high-growth metro areas of Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth and Denver. Equity Residential was incorporated in 1993 and is based in Chicago, United States.
EQR 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Equity Residential（EQR）高于我们的多模型公允价值估算$29.16约54.2%。 Trailing P/E: 28.7x. 盈利能力信号包括利润率28.0%以及净资产收益率8.0%。 最新增长指标显示收入增长2.1%以及盈利增长-39.9%。 风险特征：防御性贝塔0.75。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 28.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 2.1%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.75
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Equity Residential（EQR）高于我们的多模型公允价值估算$29.16约54.2%。 滚动市盈率为28.7倍。 远期市盈率41.4倍暗示预期盈利扩张。 市销率为7.9倍。 市净率为2.3倍。 EV/EBITDA为17.3倍。 市值为$24.61B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以2.1%增长（滚动基准）。 盈利以-39.9%压缩。 利润率为28.0%。 净资产收益率为8.0%。 总资产收益率为2.7%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.75表明防御性特征。 净债务头寸为$8.53B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$72.99暗示14.7%的上行空间。 目标区间从$66.00到$79.00。 17位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.2%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
EQR 高估
Equity Residential（EQR）高于我们的多模型公允价值估算$29.16约54.2%。
常见问题
估值EQR股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，EQR的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，EQR的风险有多大？
增长EQR是否仍在增长？
分析师分析师如何看待EQR？
股息EQR是否支付股息？
催化剂什么可能改变EQR的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub