EPAM股票分析
NYQ · Technology · Information Technology Services
$107.51
-0.72 (-0.67%)
EPAM 交互式价格图表与交易信号
EPAM 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
EPAM 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
มูลค่าตลาด
$5.55B
P/E
14.59
Forward P/E
7.65
PEG
0.58
P/B
1.58
EPS
$7.37
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$73.06 – $222.53
Beta
1.38
ปริมาณ
0.2M
ROE
11.2%
อัตรากำไร
7.2%
การเติบโตของรายได้
4.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
29.5%
EV/EBITDA
6.57
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$122.82
滚动市盈率为14.6倍。 远期市盈率7.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.58倍。 EV/EBITDA为6.57倍。 市值为$5.55B。 收入以4.5%增长（滚动基准）。 盈利以26.3%扩张。 利润率为7.2%。 净资产收益率为11.2%。 贝塔1.38表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$94.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$122.82
เป้าหมายสูง
$200.00
จากนักวิเคราะห์ 17 คน
เกี่ยวกับ EPAM
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; cloud services for creating a roadmap to set and refine IT and business goals while identifying new and emerging opportunities leveraging cloud technologies; data, analytics, and artificial intelligence; customer experience; marketing; and cybersecurity. It also offers operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation services. In addition, the company offers software product and platform development services, which comprise product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. The company has a collaboration with Wiz to help organizations turn cloud risk intelligence into continuous, AI-powered, and engineering-led remediation across complex multi-cloud environments. The company serves the financial services; consumer goods, retail, and travel; software and hi-tech; business information and media; life sciences and healthcare; and emerging vertical industries. EPAM Systems, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
EPAM 深度分析
结论
结论
低估适合
高风险承受能力投资者需注意
高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
EPAM Systems, Inc.（EPAM）低于我们的多模型公允价值估算$211.72约96.9%。 Trailing P/E: 14.6x. 盈利能力信号包括利润率7.2%以及净资产收益率11.2%。 最新增长指标显示收入增长4.5%以及盈利增长26.3%。 风险特征：高贝塔1.38。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
低估
P/E 14.6x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev 4.5%
收入横向移动。
风险
偏高
Beta 1.38
预计波动将大于市场。
估值概览
EPAM Systems, Inc.（EPAM）低于我们的多模型公允价值估算$211.72约96.9%。 滚动市盈率为14.6倍。 远期市盈率7.6倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.0倍。 市净率为1.6倍。 EV/EBITDA为6.6倍。 市值为$5.55B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以4.5%增长（滚动基准）。 盈利以26.3%扩张。 利润率为7.2%。 净资产收益率为11.2%。 总资产收益率为8.5%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔1.38表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$-637153984.00。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$122.82暗示14.2%的上行空间。 目标区间从$94.00到$200.00。 17位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
安全边际存在，但高波动可能需要更高的风险承受能力。 自由现金流收益率11.0%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
EPAM 低估
EPAM Systems, Inc.（EPAM）低于我们的多模型公允价值估算$211.72约96.9%。
常见问题
估值EPAM股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，EPAM的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，EPAM的风险有多大？
增长EPAM是否仍在增长？
分析师分析师如何看待EPAM？
催化剂什么可能改变EPAM的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub