艾默生 (EMR)股票分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$158.90
+0.67 (+0.42%)
EMR 交互式价格图表与交易信号
EMR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
EMR 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$88.63B
P/E
34.77
远期P/E
21.88
PEG
1.82
P/B
4.35
EPS
$4.57
股息收益率
1.40%
52周区间
$122.64 – $166.35
贝塔
1.23
成交量
0.5M
ROE
12.8%
利润率
13.8%
收入增长
7.0%
毛利率
53.2%
EV/EBITDA
16.49
分析师目标价
$173.50
滚动市盈率为34.8倍。 远期市盈率21.9倍暗示预期盈利扩张。 市净率为4.35倍。 EV/EBITDA为16.49倍。 市值为$88.63B。 收入以7.0%增长（滚动基准）。 盈利以23.0%扩张。 利润率为13.8%。 净资产收益率为12.8%。 贝塔1.23表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$104.00
目标价（平均）
$173.50
目标价（高）
$205.00
基于28位分析师
关于艾默生
Emerson Electric Co., a technology and software company, provides various solutions in the Americas, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. It operates through Final Control, Measurement & Analytical, Discrete Automation, Safety & Productivity, Control Systems & Software, and Test & Measurement segments. The Final Control segment provides control valves, isolation valves, shutoff valves, pressure relief valves, pressure safety valves, actuators, and regulators for process and hybrid industries under Anderson Greenwood, Bettis, Crosby, Fisher, Keystone, KTM, and Vanessa brands. The Measurement & Analytical segment supplies intelligent instrumentation measuring the physical properties of liquids or gases, such as pressure, temperature, level, flow, acoustics, corrosion, pH, conductivity, water quality, toxic gases, and flame under the Flexim, Micro Motion, and Rosemount brands. The Discrete Automation segment includes solenoid valves, pneumatic valves, valve position indicators, pneumatic cylinders and actuators, air preparation equipment, pressure and temperature switches, electric linear motion solutions, programmable automation control systems and software, electrical distribution equipment, and materials joining solutions used primarily in discrete industries under the Afag, Appleton, ASCO, Aventics, Branson, Movicon, PACSystems, SolaHD, TESCOM, and TopWorx brands. The Safety & Productivity segment delivers tools for professionals and homeowners that support infrastructure, promote safety, and enhance productivity under the Greenlee, Klauke, ProTeam, and RIDGID brands. The Control Systems & Software segment provides control systems and software that control plant processes by collecting and analyzing information from measurement devices in the plant under the DeltaV and Ovation brands. The Test & Measurement offers software-connected automated test and measurement systems. The company was incorporated in 1890 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
EMR 深度分析
结论
结论
高估适合
高风险承受能力投资者需注意
溢价估值, 高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Emerson Electric Co.（EMR）高于我们的多模型公允价值估算$60.80约61.7%。 Trailing P/E: 34.8x. 盈利能力信号包括利润率13.8%以及净资产收益率12.8%。 最新增长指标显示收入增长7.0%以及盈利增长23.0%。 风险特征：高贝塔1.23。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 34.8x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 7.0%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.23
预计波动将大于市场。
估值概览
Emerson Electric Co.（EMR）高于我们的多模型公允价值估算$60.80约61.7%。 滚动市盈率为34.8倍。 远期市盈率21.9倍暗示未来盈利压缩。 市销率为4.8倍。 市净率为4.3倍。 EV/EBITDA为16.5倍。 市值为$88.63B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以7.0%增长（滚动基准）。 盈利以23.0%扩张。 利润率为13.8%。 净资产收益率为12.8%。 总资产收益率为6.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.23表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$11.62B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$173.50暗示9.2%的上行空间。 目标区间从$104.00到$205.00。 28位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
EMR 高估
Emerson Electric Co.（EMR）高于我们的多模型公允价值估算$60.80约61.7%。
常见问题
估值EMR股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，EMR的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，EMR的风险有多大？
增长EMR是否仍在增长？
分析师分析师如何看待EMR？
股息EMR是否支付股息？
催化剂什么可能改变EMR的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub