Elevance Health (ELV)股票分析
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$396.45
+0.36 (+0.09%)
ELV 交互式价格图表与交易信号
ELV 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ELV 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Marktkapitalisierung
$85.98B
P/E
17.53
Forward P/E
13.42
PEG
1.30
P/B
1.92
EPS
$22.62
Dividendenrendite
1.74%
52W Spanne
$274.84 – $436.24
Beta
0.70
Volumen
0.1M
ROE
11.1%
Gewinnmarge
2.5%
Umsatzwachstum
1.4%
Bruttomarge
26.0%
EV/EBITDA
9.56
Analystenziel
$451.38
滚动市盈率为17.5倍。 远期市盈率13.4倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.92倍。 EV/EBITDA为9.56倍。 市值为$85.98B。 收入以1.4%增长（滚动基准）。 盈利以-13.1%压缩。 利润率为2.5%。 净资产收益率为11.1%。 贝塔0.70表明防御性特征。
分析师共识
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$393.00
Ziel Mittel
$451.38
Ziel hoch
$492.00
Basierend auf 21 Analysten
Über Elevance Health
Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.
ELV 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Elevance Health, Inc.（ELV）高于我们的多模型公允价值估算$282.72约28.7%。 Trailing P/E: 17.5x. 盈利能力信号包括利润率2.5%以及净资产收益率11.1%。 最新增长指标显示收入增长1.4%以及盈利增长-13.1%。 风险特征：防御性贝塔0.70。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 17.5x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 1.4%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.70
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Elevance Health, Inc.（ELV）高于我们的多模型公允价值估算$282.72约28.7%。 滚动市盈率为17.5倍。 远期市盈率13.4倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.4倍。 市净率为1.9倍。 EV/EBITDA为9.6倍。 市值为$85.98B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以1.4%增长（滚动基准）。 盈利以-13.1%压缩。 利润率为2.5%。 净资产收益率为11.1%。 总资产收益率为3.8%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.70表明防御性特征。 净债务头寸为$-6469998592.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$451.38暗示13.9%的上行空间。 目标区间从$393.00到$492.00。 21位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ELV 高估
Elevance Health, Inc.（ELV）高于我们的多模型公允价值估算$282.72约28.7%。
常见问题
估值ELV股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ELV的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ELV的风险有多大？
增长ELV是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ELV？
股息ELV是否支付股息？
催化剂什么可能改变ELV的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub