QuantSoar
QuantSoar 数据快照生成时间·数据来源: Yahoo Finance·市场数据可能存在延迟
DL

DLTR股票分析

NMS · Consumer Defensive · Discount Stores

$116.10

+2.03 (+1.78%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

DLTR 交互式价格图表与交易信号

DLTR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

DLTR 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

市值

$21.78B

P/E

14.23

远期P/E

14.68

PEG

1.42

P/B

6.36

EPS

$8.16

股息收益率

—

52周区间

$84.71 – $142.40

贝塔

0.66

成交量

0.2M

ROE

46.0%

利润率

8.0%

收入增长

7.0%

毛利率

37.2%

EV/EBITDA

11.19

分析师目标价

$136.40

滚动市盈率为14.2倍。 远期市盈率14.7倍表明远期预期稳定。 市净率为6.36倍。 EV/EBITDA为11.19倍。 市值为$21.78B。 收入以7.0%增长（滚动基准）。 盈利以197.2%扩张。 利润率为8.0%。 净资产收益率为46.0%。 贝塔0.66表明防御性特征。

分析师共识

推荐

Hold

目标价（低）

$98.00

目标价（平均）

$136.40

目标价（高）

$170.00

基于25位分析师

关于DLTR

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada. The company offers consumable merchandise comprising everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise consisting of toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods, including Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

United States150,000 员工官网 ↗

在Interactive Brokers交易DLTR

低成本全球交易

DLTR 深度分析

结论

结论

高估

适合

一般投资者

需注意

溢价估值

非零输入

4/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Dollar Tree, Inc.（DLTR）高于我们的多模型公允价值估算$93.30约19.6%。 Trailing P/E: 14.2x. 盈利能力信号包括利润率8.0%以及净资产收益率46.0%。 最新增长指标显示收入增长7.0%以及盈利增长197.2%。 风险特征：防御性贝塔0.66。 共识：hold。

估值、增长与风险分析

估值

高估

P/E 14.2x

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

扩张中

Rev 7.0%

收入增长超过市场。

风险

低

Beta 0.66

走势可能跟随整体市场。

估值概览

Dollar Tree, Inc.（DLTR）高于我们的多模型公允价值估算$93.30约19.6%。 滚动市盈率为14.2倍。 远期市盈率14.7倍表明远期预期稳定。 市销率为1.1倍。 市净率为6.4倍。 EV/EBITDA为11.2倍。 市值为$21.78B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以7.0%增长（滚动基准）。 盈利以197.2%扩张。 利润率为8.0%。 净资产收益率为46.0%。 总资产收益率为8.3%。

为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。

风险概况

贝塔0.66表明防御性特征。 净债务头寸为$6.61B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$136.40暗示17.5%的上行空间。 目标区间从$98.00到$170.00。 25位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

投资者适配

自由现金流收益率6.4%对现金流导向投资者具有吸引力。

要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

DLTR 高估

Dollar Tree, Inc.（DLTR）高于我们的多模型公允价值估算$93.30约19.6%。

常见问题

估值DLTR股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，DLTR似乎以高于公允价值约19.6%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，DLTR的公允价值是多少？
DLTR的公允价值估算为$93.30，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，DLTR的风险有多大？
DLTR的风险特征：beta值0.66表明具有防御性特征。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长DLTR是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长7.0%以及盈利增长197.2%。利润率为8.0%。
分析师分析师如何看待DLTR？
分析师一致目标价为$136.40，暗示有17.5%的上行空间。市场一致推荐为"hold"。
催化剂什么可能改变DLTR的投资逻辑？
关键催化剂包括Consumer Defensive行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

相关股票

Consumer Defensive

探索该行业的顶级股票

探索行业 →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)

数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub