DHI股票分析
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$141.51
+1.16 (+0.83%)
DHI 交互式价格图表与交易信号
DHI 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
DHI 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$39.58B
P/E
13.49
远期P/E
12.17
PEG
1.19
P/B
1.67
EPS
$10.49
股息收益率
1.27%
52周区间
$131.75 – $176.22
贝塔
1.37
成交量
2.9M
ROE
12.6%
利润率
9.2%
收入增长
—
毛利率
21.3%
EV/EBITDA
10.97
分析师目标价
$158.92
滚动市盈率为13.5倍。 远期市盈率12.2倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.67倍。 EV/EBITDA为10.97倍。 市值为$39.58B。 盈利以-4.8%压缩。 利润率为9.2%。 净资产收益率为12.6%。 贝塔1.37表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Hold
目标价（低）
$125.00
目标价（平均）
$158.92
目标价（高）
$206.00
基于12位分析师
关于DHI
D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of residential homes in 126 markets across 36 states under the names of D.R. Horton. The company also constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes and duplexes. In addition, it provides mortgage financing and title agency services; and engages in the residential lot development business. Further, the company develops, constructs, owns, leases, and sells multi-family and single-family rental properties; conducts insurance-related operations; and owns water rights and other water-related assets, as well as non-residential real estate, including ranch land and improvements. It primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Arlington, Texas.
DHI 深度分析
结论
结论
合理估值适合
高风险承受能力投资者需注意
高波动, 盈利下降非零输入
3/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
D.R. Horton, Inc.（DHI）接近我们的多模型公允价值估算$155.26约9.7%。 Trailing P/E: 13.5x. 盈利能力信号包括利润率9.2%以及净资产收益率12.6%。 最新增长指标显示盈利增长-4.8%。 风险特征：高贝塔1.37。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 13.5x
股价接近公允价值估算。
风险
偏高
Beta 1.37
预计波动将大于市场。
估值概览
D.R. Horton, Inc.（DHI）接近我们的多模型公允价值估算$155.26约9.7%。 滚动市盈率为13.5倍。 远期市盈率12.2倍表明远期预期稳定。 市销率为1.2倍。 市净率为1.7倍。 EV/EBITDA为11.0倍。 市值为$39.58B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
盈利以-4.8%压缩。 利润率为9.2%。 净资产收益率为12.6%。 总资产收益率为6.9%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔1.37表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$5.11B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$158.92暗示12.3%的上行空间。 目标区间从$125.00到$206.00。 12位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率8.3%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
DHI 合理估值
D.R. Horton, Inc.（DHI）接近我们的多模型公允价值估算$155.26约9.7%。
常见问题
估值DHI股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，DHI的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，DHI的风险有多大？
增长DHI是否仍在增长？
分析师分析师如何看待DHI？
股息DHI是否支付股息？
催化剂什么可能改变DHI的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub