DG股票分析
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$124.71
-0.13 (-0.10%)
DG 交互式价格图表与交易信号
DG 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
DG 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Capitalisation
$27.51B
P/E
16.20
Forward P/E
15.05
PEG
1.66
P/B
2.96
EPS
$7.70
Rendement dividende
1.89%
52 sem.
$95.11 – $158.23
Beta
0.23
Volume
0.7M
ROE
19.7%
Marge bénéficiaire
3.9%
Croissance CA
5.2%
Marge brute
31.2%
EV/EBITDA
11.65
Objectif analystes
$140.76
滚动市盈率为16.2倍。 远期市盈率15.0倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.96倍。 EV/EBITDA为11.65倍。 市值为$27.51B。 收入以5.2%增长（滚动基准）。 盈利以33.3%扩张。 利润率为3.9%。 净资产收益率为19.7%。 贝塔0.23表明防御性特征。
分析师共识
Recommandation
Buy
Objectif bas
$90.00
Objectif moyen
$140.76
Objectif haut
$176.00
Basé sur 29 analystes
À propos de DG
Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, wine, and produce; candy, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; over-the-counter medicines and personal care products including soap, body wash, shampoo, cosmetics, dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. The company also provides seasonal products comprising holiday items, toys, batteries, small electronics, greeting cards, stationery, prepaid phones and accessories, gardening supplies, hardware, automotive, and home office supplies; home products include kitchen supplies, cookware, small appliances, light bulbs, storage containers, frames, candles, craft supplies and kitchen, and bed and bath soft goods; and apparel products for infants, toddlers, girls, boys, women and men, as well as socks, underwear, disposable diapers, shoes and accessories. The company was formerly known as J.L. Turner & Son, Inc. and changed its name to Dollar General Corporation in 1968. Dollar General Corporation was founded in 1939 and is based in Goodlettsville, Tennessee.
DG 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Dollar General Corporation（DG）接近我们的多模型公允价值估算$124.26约0.4%。 Trailing P/E: 16.2x. 盈利能力信号包括利润率3.9%以及净资产收益率19.7%。 最新增长指标显示收入增长5.2%以及盈利增长33.3%。 风险特征：防御性贝塔0.23。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 16.2x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 5.2%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.23
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Dollar General Corporation（DG）接近我们的多模型公允价值估算$124.26约0.4%。 滚动市盈率为16.2倍。 远期市盈率15.0倍表明远期预期稳定。 市销率为0.6倍。 市净率为3.0倍。 EV/EBITDA为11.6倍。 市值为$27.51B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以5.2%增长（滚动基准）。 盈利以33.3%扩张。 利润率为3.9%。 净资产收益率为19.7%。 总资产收益率为4.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.23表明防御性特征。 净债务头寸为$14.18B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$140.76暗示12.9%的上行空间。 目标区间从$90.00到$176.00。 29位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率8.7%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
DG 合理估值
Dollar General Corporation（DG）接近我们的多模型公允价值估算$124.26约0.4%。
常见问题
估值DG股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，DG的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，DG的风险有多大？
增长DG是否仍在增长？
分析师分析师如何看待DG？
股息DG是否支付股息？
催化剂什么可能改变DG的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub