CVS健康 (CVS)股票分析
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CVS 交互式价格图表与交易信号
CVS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CVS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$115.06B
P/E
23.74
远期P/E
10.55
PEG
0.21
P/B
1.44
EPS
$3.79
股息收益率
2.98%
52周区间
$69.51 – $110.68
贝塔
0.58
成交量
0.5M
ROE
6.2%
利润率
1.2%
收入增长
7.1%
毛利率
13.6%
EV/EBITDA
10.58
分析师目标价
$116.28
滚动市盈率为23.7倍。 远期市盈率10.5倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.44倍。 EV/EBITDA为10.58倍。 市值为$115.06B。 收入以7.1%增长（滚动基准）。 盈利以188.8%扩张。 利润率为1.2%。 净资产收益率为6.2%。 贝塔0.58表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Strong Buy
目标价（低）
$103.00
目标价（平均）
$116.28
目标价（高）
$148.00
基于25位分析师
关于CVS健康
CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.
CVS 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
CVS Health Corporation（CVS）低于我们的多模型公允价值估算$166.91约85.5%。 Trailing P/E: 23.7x. 盈利能力信号包括利润率1.2%以及净资产收益率6.2%。 最新增长指标显示收入增长7.1%以及盈利增长188.8%。 风险特征：防御性贝塔0.58。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
低估
P/E 23.7x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 7.1%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.58
走势可能跟随整体市场。
估值概览
CVS Health Corporation（CVS）低于我们的多模型公允价值估算$166.91约85.5%。 滚动市盈率为23.7倍。 远期市盈率10.5倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.3倍。 市净率为1.4倍。 EV/EBITDA为10.6倍。 市值为$115.06B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以7.1%增长（滚动基准）。 盈利以188.8%扩张。 利润率为1.2%。 净资产收益率为6.2%。 总资产收益率为3.0%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.58表明防御性特征。 净债务头寸为$62.35B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$116.28暗示29.3%的上行空间。 目标区间从$103.00到$148.00。 25位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率6.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CVS 低估
CVS Health Corporation（CVS）低于我们的多模型公允价值估算$166.91约85.5%。
常见问题
估值CVS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CVS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CVS的风险有多大？
增长CVS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CVS？
股息CVS是否支付股息？
催化剂什么可能改变CVS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub