CTAS股票分析
NMS · Industrials · Specialty Business Services
$201.14
+1.23 (+0.62%)
CTAS 交互式价格图表与交易信号
CTAS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CTAS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$80.36B
P/E
39.59
远期P/E
32.66
PEG
3.16
P/B
15.44
EPS
$5.08
股息收益率
1.04%
52周区间
$161.16 – $219.17
贝塔
0.91
成交量
0.5M
ROE
41.4%
利润率
17.8%
收入增长
10.9%
毛利率
51.0%
EV/EBITDA
26.52
分析师目标价
$218.25
滚动市盈率为39.6倍。 远期市盈率32.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为15.44倍。 EV/EBITDA为26.52倍。 市值为$80.36B。 收入以10.9%增长（滚动基准）。 盈利以13.3%扩张。 利润率为17.8%。 净资产收益率为41.4%。 贝塔0.91表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$180.00
目标价（平均）
$218.25
目标价（高）
$250.00
基于16位分析师
关于CTAS
Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and other garments in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company offers rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items. It also provides restroom cleaning services and supplies; and sells uniforms from catalogs. In addition, the company offers first aid and safety products and services; workplace water services; and fire protection products and services. Further, it provides automated external defibrillators; eye-wash stations; safety training; fire extinguishers; sprinkler systems; and alarm services. The company sells its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. It serves gaming, hospitality, healthcare, automotive, government, education, pharmaceutical, manufacturing, skilled trades, and food processing industries. The company was founded in 1929 and is based in Cincinnati, Ohio.
CTAS 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Cintas Corporation（CTAS）高于我们的多模型公允价值估算$63.83约68.3%。 Trailing P/E: 39.6x. 盈利能力信号包括利润率17.8%以及净资产收益率41.4%。 最新增长指标显示收入增长10.9%以及盈利增长13.3%。 风险特征：贝塔0.91。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 39.6x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 10.9%
收入增长超过市场。
估值概览
Cintas Corporation（CTAS）高于我们的多模型公允价值估算$63.83约68.3%。 滚动市盈率为39.6倍。 远期市盈率32.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为7.0倍。 市净率为15.4倍。 EV/EBITDA为26.5倍。 市值为$80.36B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以10.9%增长（滚动基准）。 盈利以13.3%扩张。 利润率为17.8%。 净资产收益率为41.4%。 总资产收益率为16.7%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.91表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$2.47B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$218.25暗示8.5%的上行空间。 目标区间从$180.00到$250.00。 16位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CTAS 高估
Cintas Corporation（CTAS）高于我们的多模型公允价值估算$63.83约68.3%。
常见问题
估值CTAS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CTAS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CTAS的风险有多大？
增长CTAS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CTAS？
股息CTAS是否支付股息？
催化剂什么可能改变CTAS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub