CSX股票分析
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$46.78
-0.17 (-0.36%)
CSX 交互式价格图表与交易信号
CSX 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CSX 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Capitalisation
$86.66B
P/E
27.20
Forward P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
Rendement dividende
1.20%
52 sem.
$33.63 – $53.60
Beta
1.21
Volume
8.6M
ROE
24.4%
Marge bénéficiaire
22.2%
Croissance CA
10.1%
Marge brute
47.1%
EV/EBITDA
15.33
Objectif analystes
$53.06
滚动市盈率为27.2倍。 远期市盈率20.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为6.15倍。 EV/EBITDA为15.33倍。 市值为$86.66B。 收入以10.1%增长（滚动基准）。 盈利以22.7%扩张。 利润率为22.2%。 净资产收益率为24.4%。 贝塔1.21表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
Recommandation
Buy
Objectif bas
$32.00
Objectif moyen
$53.06
Objectif haut
$60.00
Basé sur 23 analystes
À propos de CSX
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
CSX 深度分析
结论
结论
高估适合
质量导向组合需注意
溢价估值, 高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
CSX Corporation（CSX）高于我们的多模型公允价值估算$27.48约41.3%。 Trailing P/E: 27.2x. 盈利能力信号包括利润率22.2%以及净资产收益率24.4%。 最新增长指标显示收入增长10.1%以及盈利增长22.7%。 风险特征：高贝塔1.21。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 27.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 10.1%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.21
预计波动将大于市场。
估值概览
CSX Corporation（CSX）高于我们的多模型公允价值估算$27.48约41.3%。 滚动市盈率为27.2倍。 远期市盈率20.6倍暗示未来盈利压缩。 市销率为6.0倍。 市净率为6.2倍。 EV/EBITDA为15.3倍。 市值为$86.66B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以10.1%增长（滚动基准）。 盈利以22.7%扩张。 利润率为22.2%。 净资产收益率为24.4%。 总资产收益率为7.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.21表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$18.06B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$53.06暗示13.4%的上行空间。 目标区间从$32.00到$60.00。 23位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CSX 高估
CSX Corporation（CSX）高于我们的多模型公允价值估算$27.48约41.3%。
常见问题
估值CSX股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CSX的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CSX的风险有多大？
增长CSX是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CSX？
股息CSX是否支付股息？
催化剂什么可能改变CSX的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub