COO股票分析
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$55.13
-0.25 (-0.45%)
COO 交互式价格图表与交易信号
COO 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
COO 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$10.48B
P/E
18.95
远期P/E
11.75
PEG
0.52
P/B
1.26
EPS
$2.91
股息收益率
—
52周区间
$51.01 – $89.83
贝塔
0.82
成交量
0.2M
ROE
6.8%
利润率
13.5%
收入增长
0.6%
毛利率
65.9%
EV/EBITDA
14.14
分析师目标价
$66.21
滚动市盈率为18.9倍。 远期市盈率11.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.26倍。 EV/EBITDA为14.14倍。 市值为$10.48B。 收入以0.6%增长（滚动基准）。 盈利以357.1%扩张。 利润率为13.5%。 净资产收益率为6.8%。 贝塔0.82表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$58.00
目标价（平均）
$66.21
目标价（高）
$75.00
基于14位分析师
关于COO
The Cooper Companies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets contact lens wearers. The company operates in two segments, CooperVision and CooperSurgical. The CooperVision segment offers spherical, toric, and multifocal contact lenses that address vision challenges, such as astigmatism, presbyopia, and myopia. Its CooperSurgical segment focuses on family and women's health care, which provides fertility products and services, medical devices, and contraception, as well as cryostorage, such as cord blood and cord tissue storage. This segment offers Paragard, a hormone-free intrauterine device; and fertility consumables and equipment, donor gamete services, and genomic services, including genetic testing. The company sells its products to distributors, group purchasing organizations, eye care and health care professionals, including independent practices, corporate retailers, hospitals and clinics, and authorized resellers. The Cooper Companies, Inc. was founded in 1958 and is headquartered in San Ramon, California.
COO 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
The Cooper Companies, Inc.（COO）高于我们的多模型公允价值估算$32.28约41.4%。 Trailing P/E: 18.9x. 盈利能力信号包括利润率13.5%以及净资产收益率6.8%。 最新增长指标显示收入增长0.6%以及盈利增长357.1%。 风险特征：贝塔0.82。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 18.9x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 0.6%
收入横向移动。
估值概览
The Cooper Companies, Inc.（COO）高于我们的多模型公允价值估算$32.28约41.4%。 滚动市盈率为18.9倍。 远期市盈率11.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.5倍。 市净率为1.3倍。 EV/EBITDA为14.1倍。 市值为$10.48B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以0.6%增长（滚动基准）。 盈利以357.1%扩张。 利润率为13.5%。 净资产收益率为6.8%。 总资产收益率为2.7%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.82表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$2.65B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$66.21暗示20.1%的上行空间。 目标区间从$58.00到$75.00。 14位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
COO 高估
The Cooper Companies, Inc.（COO）高于我们的多模型公允价值估算$32.28约41.4%。
常见问题
估值COO股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，COO的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，COO的风险有多大？
增长COO是否仍在增长？
分析师分析师如何看待COO？
催化剂什么可能改变COO的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub