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COIN股票分析

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$191.71

-3.40 (-1.74%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

COIN 交互式价格图表与交易信号

COIN 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

COIN 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

市值

$50.58B

P/E

—

远期P/E

67.62

PEG

2.33

P/B

3.87

EPS

$-3.86

股息收益率

—

52周区间

$139.11 – $402.16

贝塔

3.39

成交量

3.3M

ROE

-7.8%

利润率

-16.3%

收入增长

-17.3%

毛利率

85.8%

EV/EBITDA

70.56

分析师目标价

$206.10

远期市盈率67.6倍暗示未来盈利压缩。 市净率为3.87倍。 EV/EBITDA为70.56倍。 市值为$50.58B。 收入以-17.3%收缩（滚动基准）。 贝塔3.39表明市场敏感度高于平均水平。

分析师共识

推荐

Buy

目标价（低）

$95.00

目标价（平均）

$206.10

目标价（高）

$330.00

基于30位分析师

关于COIN

Coinbase Global, Inc. operates platform for crypto assets in the United States and internationally. It provides the primary financial account in the crypto economy for consumers; a brokerage platform with a pool of liquidity across the crypto marketplace for institutions; and a suite of products granting access to build onchain for developers. The company was founded in 2012 and is based in New York, New York.

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在Interactive Brokers交易COIN

低成本全球交易

COIN 深度分析

结论

结论

高估

适合

高风险承受能力投资者

需注意

溢价估值, 高波动, 收入收缩

非零输入

3/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Coinbase Global, Inc.（COIN）高于我们的多模型公允价值估算$48.33约74.8%。 最新增长指标显示收入增长-17.3%。 风险特征：高贝塔3.39。 共识：buy。

估值、增长与风险分析

估值

高估

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

收缩中

Rev -17.3%

收入正在萎缩。

风险

偏高

Beta 3.39

预计波动将大于市场。

估值概览

Coinbase Global, Inc.（COIN）高于我们的多模型公允价值估算$48.33约74.8%。 远期市盈率67.6倍表明远期预期稳定。 市销率为8.4倍。 市净率为3.9倍。 EV/EBITDA为70.6倍。 市值为$50.58B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以-17.3%收缩（滚动基准）。 总资产收益率为1.1%。

为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。

风险概况

贝塔3.39表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$-2120552448.00。

为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。

分析师背景

分析师一致目标价$206.10暗示7.5%的上行空间。 目标区间从$95.00到$330.00。 30位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

COIN 高估

Coinbase Global, Inc.（COIN）高于我们的多模型公允价值估算$48.33约74.8%。

常见问题

估值COIN股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，COIN似乎以高于公允价值约74.8%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，COIN的公允价值是多少？
COIN的公允价值估算为$48.33，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，COIN的风险有多大？
COIN的风险特征：beta值3.39表明市场敏感度高于平均水平。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长COIN是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入收缩17.3%。利润率为暂无数据。
分析师分析师如何看待COIN？
分析师一致目标价为$206.10，暗示有7.5%的上行空间。市场一致推荐为"buy"。
催化剂什么可能改变COIN的投资逻辑？
关键催化剂包括Financial Services行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub