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CMG股票分析

NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants

$32.80

+1.48 (+4.72%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

CMG 交互式价格图表与交易信号

CMG 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

CMG 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

市值

$41.52B

P/E

30.38

远期P/E

23.93

PEG

1.40

P/B

18.91

EPS

$1.08

股息收益率

—

52周区间

$28.04 – $42.82

贝塔

0.94

成交量

9.8M

ROE

49.6%

利润率

11.4%

收入增长

9.3%

毛利率

39.4%

EV/EBITDA

19.51

分析师目标价

$44.02

滚动市盈率为30.4倍。 远期市盈率23.9倍暗示预期盈利扩张。 市净率为18.91倍。 EV/EBITDA为19.51倍。 市值为$41.52B。 收入以9.3%增长（滚动基准）。 盈利以-1.3%压缩。 利润率为11.4%。 净资产收益率为49.6%。 贝塔0.94表明接近市场平均波动率。

分析师共识

推荐

Buy

目标价（低）

$35.00

目标价（平均）

$44.02

目标价（高）

$53.00

基于31位分析师

关于CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids' meals, chips, and sides. It also offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork under the Responsibly Raised brand. In addition, the company provides digital ordering through its website, mobile app, and third-party delivery platforms. It operates in the United States, Canada, France, Germany, South Korea, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

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CMG 深度分析

结论

结论

高估

适合

一般投资者

需注意

溢价估值, 盈利下降

非零输入

4/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Chipotle Mexican Grill, Inc.（CMG）高于我们的多模型公允价值估算$13.96约57.4%。 Trailing P/E: 30.4x. 盈利能力信号包括利润率11.4%以及净资产收益率49.6%。 最新增长指标显示收入增长9.3%以及盈利增长-1.3%。 风险特征：贝塔0.94。 共识：buy。

估值、增长与风险分析

估值

高估

P/E 30.4x

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

扩张中

Rev 9.3%

收入增长超过市场。

估值概览

Chipotle Mexican Grill, Inc.（CMG）高于我们的多模型公允价值估算$13.96约57.4%。 滚动市盈率为30.4倍。 远期市盈率23.9倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.3倍。 市净率为18.9倍。 EV/EBITDA为19.5倍。 市值为$41.52B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以9.3%增长（滚动基准）。 盈利以-1.3%压缩。 利润率为11.4%。 净资产收益率为49.6%。 总资产收益率为13.1%。

为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。

风险概况

贝塔0.94表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$4.74B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$44.02暗示34.2%的上行空间。 目标区间从$35.00到$53.00。 31位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

CMG 高估

Chipotle Mexican Grill, Inc.（CMG）高于我们的多模型公允价值估算$13.96约57.4%。

常见问题

估值CMG股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，CMG似乎以高于公允价值约57.4%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，CMG的公允价值是多少？
CMG的公允价值估算为$13.96，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，CMG的风险有多大？
CMG的风险特征：beta值0.94接近市场平均水平。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长CMG是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长9.3%以及盈利收缩1.3%。利润率为11.4%。
分析师分析师如何看待CMG？
分析师一致目标价为$44.02，暗示有34.2%的上行空间。市场一致推荐为"buy"。
催化剂什么可能改变CMG的投资逻辑？
关键催化剂包括Consumer Cyclical行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub