楷登电子 (CDNS)股票分析
NMS · Technology · Software - Application
$324.98
-1.15 (-0.35%)
CDNS 交互式价格图表与交易信号
CDNS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CDNS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
時価総額
$89.50B
P/E
64.74
順P/E
34.00
PEG
2.49
P/B
13.05
EPS
$5.02
配当利回り
—
52週高安
$262.75 – $416.69
ベータ
1.14
出来高
0.6M
ROE
23.2%
利益率
23.6%
収益成長率
24.2%
粗利益率
85.9%
EV/EBITDA
42.18
アナリスト目標株価
$405.47
滚动市盈率为64.7倍。 远期市盈率34.0倍暗示预期盈利扩张。 市净率为13.05倍。 EV/EBITDA为42.18倍。 市值为$89.50B。 收入以24.2%增长（滚动基准）。 盈利以125.4%扩张。 利润率为23.6%。 净资产收益率为23.2%。 贝塔1.14表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$300.00
目標株価（平均）
$405.47
目標株価（高）
$470.00
26人のアナリストに基づく
楷登电子について
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
CDNS 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）高于我们的多模型公允价值估算$76.46约76.5%。 Trailing P/E: 64.7x. 盈利能力信号包括利润率23.6%以及净资产收益率23.2%。 最新增长指标显示收入增长24.2%以及盈利增长125.4%。 风险特征：贝塔1.14。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 64.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 24.2%
收入增长超过市场。
估值概览
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）高于我们的多模型公允价值估算$76.46约76.5%。 滚动市盈率为64.7倍。 远期市盈率34.0倍暗示未来盈利压缩。 市销率为15.3倍。 市净率为13.1倍。 EV/EBITDA为42.2倍。 市值为$89.50B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以24.2%增长（滚动基准）。 盈利以125.4%扩张。 利润率为23.6%。 净资产收益率为23.2%。 总资产收益率为10.6%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.14表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.12B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$405.47暗示24.8%的上行空间。 目标区间从$300.00到$470.00。 26位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CDNS 高估
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）高于我们的多模型公允价值估算$76.46约76.5%。
常见问题
估值CDNS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CDNS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CDNS的风险有多大？
增长CDNS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CDNS？
催化剂什么可能改变CDNS的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub