BWA股票分析
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$60.67
-0.65 (-1.05%)
BWA 交互式价格图表与交易信号
BWA 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
BWA 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Marktkapitalisierung
$12.36B
P/E
29.89
Forward P/E
10.21
PEG
0.33
P/B
2.20
EPS
$2.03
Dividendenrendite
1.11%
52W Spanne
$40.50 – $78.82
Beta
1.10
Volumen
1.0M
ROE
8.1%
Gewinnmarge
2.9%
Umsatzwachstum
0.3%
Bruttomarge
19.3%
EV/EBITDA
7.01
Analystenziel
$79.93
滚动市盈率为29.9倍。 远期市盈率10.2倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.20倍。 EV/EBITDA为7.01倍。 市值为$12.36B。 收入以0.3%增长（滚动基准）。 盈利以30.1%扩张。 利润率为2.9%。 净资产收益率为8.1%。 贝塔1.10表明接近市场平均波动率。
分析师共识
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$62.00
Ziel Mittel
$79.93
Ziel hoch
$95.00
Basierend auf 15 Analysten
Über BWA
BorgWarner Inc., together with its subsidiaries, provides technology solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through the Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; and Battery & Charging Systems segments. It offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, cabin heaters, battery heaters, and battery cooling systems. The company also provides chain systems and variable camshaft phasing products; friction and mechanical products for automatic transmissions, including dual clutch modules, friction clutch modules, electromagnetic clutches, friction and separator plates, transmission bands, torque converter clutches, one-way clutches, and torsional vibration dampers; hydraulic controls products for automatic transmissions, such as electro-hydraulic solenoids for standard and hydraulic systems, transmission solenoid modules and dual clutch hydraulic control modules; and torque management products comprising transfer cases and couplings; electronic limited slip differentials, electric torque vectoring products, and axle disconnect systems. In addition, it offers power electronics, including inverters, onboard chargers, DC/DC converters, and combination boxes; rotating electric machines comprising eMotors and generators; fully integrated drive modules consisting of inverters and gear reducers; and electronic controls, such as engine control units, transmission control units, battery management systems, propulsion controllers, and domain controllers. Further, the company provides battery and charging systems, including nickel manganese cobalt battery packs and lithium iron phosphate battery packs. BorgWarner Inc. was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. The company was founded in 1928 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.
BWA 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
BorgWarner Inc.（BWA）低于我们的多模型公允价值估算$76.17约25.5%。 Trailing P/E: 29.9x. 盈利能力信号包括利润率2.9%以及净资产收益率8.1%。 最新增长指标显示收入增长0.3%以及盈利增长30.1%。 风险特征：贝塔1.10。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
低估
P/E 29.9x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev 0.3%
收入横向移动。
估值概览
BorgWarner Inc.（BWA）低于我们的多模型公允价值估算$76.17约25.5%。 滚动市盈率为29.9倍。 远期市盈率10.2倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.9倍。 市净率为2.2倍。 EV/EBITDA为7.0倍。 市值为$12.36B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以0.3%增长（滚动基准）。 盈利以30.1%扩张。 利润率为2.9%。 净资产收益率为8.1%。 总资产收益率为6.3%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔1.10表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.62B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$79.93暗示31.7%的上行空间。 目标区间从$62.00到$95.00。 15位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率9.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
BWA 低估
BorgWarner Inc.（BWA）低于我们的多模型公允价值估算$76.17约25.5%。
常见问题
估值BWA股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，BWA的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，BWA的风险有多大？
增长BWA是否仍在增长？
分析师分析师如何看待BWA？
股息BWA是否支付股息？
催化剂什么可能改变BWA的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub