Brown & Brown (BRO)股票分析
NYQ · Financial Services · Insurance Brokers
$60.68
-0.14 (-0.23%)
BRO 交互式价格图表与交易信号
BRO 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
BRO 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$20.30B
P/E
19.39
远期P/E
12.58
PEG
1.51
P/B
1.59
EPS
$3.13
股息收益率
1.09%
52周区间
$53.81 – $96.55
贝塔
0.58
成交量
0.1M
ROE
10.0%
利润率
18.1%
收入增长
32.4%
毛利率
56.3%
EV/EBITDA
9.52
分析师目标价
$76.50
滚动市盈率为19.4倍。 远期市盈率12.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.59倍。 EV/EBITDA为9.52倍。 市值为$20.30B。 收入以32.4%增长（滚动基准）。 盈利以7.1%扩张。 利润率为18.1%。 净资产收益率为10.0%。 贝塔0.58表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Hold
目标价（低）
$60.00
目标价（平均）
$76.50
目标价（高）
$90.00
基于16位分析师
关于Brown & Brown
Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through Retail and Specialty Distribution segments. The Retail segment provides property and casualty insurance products, employee benefits insurance products, personal insurance products, specialties insurance products, risk management strategies, loss control surveys and analysis, consulting, and claims processing services. This segment also offers non-insurance services and products through automobile and recreational vehicle dealer services businesses. It serves commercial, public and quasi-public entities, professionals, and individual customers. The Specialty Distribution segment comprises wholesale brokerage and specialty businesses. This segment offers professional liability and related package insurance products for dentistry, legal, eyecare, financial services, physicians, and real estate title professionals, as well as supplementary insurance products related to weddings, events, medical facilities, and cyber liabilities. This segment also provides public entity-related and specialty programs through a network of independent agents, as well as program management services for insurance carrier partners. In addition, the company's wholesale brokerage businesses underwrite and place excess and surplus commercial and personal lines insurance through independent agents and brokers. Its program businesses operate under the Arrowhead Programs name. The company was formerly known as Poe & Brown, Inc. and changed its name to Brown & Brown, Inc. in April 1999. Brown & Brown, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.
BRO 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Brown & Brown, Inc.（BRO）接近我们的多模型公允价值估算$56.67约6.6%。 Trailing P/E: 19.4x. 盈利能力信号包括利润率18.1%以及净资产收益率10.0%。 最新增长指标显示收入增长32.4%以及盈利增长7.1%。 风险特征：防御性贝塔0.58。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
P/E 19.4x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 32.4%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.58
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Brown & Brown, Inc.（BRO）接近我们的多模型公允价值估算$56.67约6.6%。 滚动市盈率为19.4倍。 远期市盈率12.6倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.0倍。 市净率为1.6倍。 EV/EBITDA为9.5倍。 市值为$20.30B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以32.4%增长（滚动基准）。 盈利以7.1%扩张。 利润率为18.1%。 净资产收益率为10.0%。 总资产收益率为5.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.58表明防御性特征。 净债务头寸为$7.15B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$76.50暗示26.1%的上行空间。 目标区间从$60.00到$90.00。 16位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率6.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
BRO 合理估值
Brown & Brown, Inc.（BRO）接近我们的多模型公允价值估算$56.67约6.6%。
常见问题
估值BRO股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，BRO的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，BRO的风险有多大？
增长BRO是否仍在增长？
分析师分析师如何看待BRO？
股息BRO是否支付股息？
催化剂什么可能改变BRO的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub