APH股票分析
NYQ · Technology · Electronic Components
$83.05
-1.04 (-1.23%)
APH 交互式价格图表与交易信号
APH 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
APH 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Marktkapitalisierung
$204.81B
P/E
41.53
Forward P/E
25.32
PEG
0.96
P/B
13.22
EPS
$2.00
Dividendenrendite
0.59%
52W Spanne
$59.01 – $89.26
Beta
1.24
Volumen
3.6M
ROE
38.1%
Gewinnmarge
17.7%
Umsatzwachstum
55.0%
Bruttomarge
39.0%
EV/EBITDA
23.34
Analystenziel
$99.39
滚动市盈率为41.5倍。 远期市盈率25.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为13.22倍。 EV/EBITDA为23.34倍。 市值为$204.81B。 收入以55.0%增长（滚动基准）。 盈利以59.3%扩张。 利润率为17.7%。 净资产收益率为38.1%。 贝塔1.24表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$85.00
Ziel Mittel
$99.39
Ziel hoch
$115.00
Basierend auf 18 Analysten
Über APH
Amphenol Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors in the United States, China, and internationally. It operates through three segments: Communications Solutions, Harsh Environment Solutions, and Interconnect and Sensor Systems. The company offers connectors and connector systems, including high speed, radio frequency, power, fiber optic and other interconnect products; busbars and power distribution systems; power interconnect products; and other products. It also provides value-add products, such as backplane interconnect systems, cable assemblies and harnesses, and cable management products; and other products comprising flexible and rigid printed circuit boards, hinges, other mechanical, and production related products. In addition, the company offers consumer device, network infrastructure, and other antennas; coaxial, power, and specialty cables; and sensors and sensor-based products. It sells its products through its sales force, independent representatives, and a network of electronics distributors to original equipment manufacturers, electronic manufacturing services companies, original design manufacturers, and service providers in the automotive, commercial aerospace, communications networks, defense, industrial, information technology and data communications, mobile devices markets. Additionally, the company provides telecommunication and IT networking solutions. The company was founded in 1932 and is headquartered in Wallingford, Connecticut.
APH 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Amphenol Corporation（APH）高于我们的多模型公允价值估算$46.34约44.2%。 Trailing P/E: 41.5x. 盈利能力信号包括利润率17.7%以及净资产收益率38.1%。 最新增长指标显示收入增长55.0%以及盈利增长59.3%。 风险特征：高贝塔1.24。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 41.5x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 55.0%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.24
预计波动将大于市场。
估值概览
Amphenol Corporation（APH）高于我们的多模型公允价值估算$46.34约44.2%。 滚动市盈率为41.5倍。 远期市盈率25.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为7.1倍。 市净率为13.2倍。 EV/EBITDA为23.3倍。 市值为$204.81B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以55.0%增长（滚动基准）。 盈利以59.3%扩张。 利润率为17.7%。 净资产收益率为38.1%。 总资产收益率为14.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.24表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$13.39B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$99.39暗示19.7%的上行空间。 目标区间从$85.00到$115.00。 18位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
APH 高估
Amphenol Corporation（APH）高于我们的多模型公允价值估算$46.34约44.2%。
常见问题
估值APH股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，APH的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，APH的风险有多大？
增长APH是否仍在增长？
分析师分析师如何看待APH？
股息APH是否支付股息？
催化剂什么可能改变APH的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 税务处理取决于税务居民身份、账户和适用年度。本文仅提供一般信息，不构成个人税务或投资建议。 证监会 (CSRC)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub