วิเคราะห์หุ้น ZION
NMS · Financial Services · Banks - Regional
$63.83
+1.01 (+1.61%)
กราฟราคา ZION และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ZION — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ZION เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$9.32B
P/E 비율
8.13
선행 P/E
9.33
PEG 비율
3.45
P/B 비율
1.22
EPS
$7.85
배당수익률
3.01%
52주 범위
$46.19 – $73.34
베타
0.77
거래량
1.2M
ROE
16.4%
수익률
31.8%
매출 성장
35.2%
매출총이익률
—
EV/EBITDA
—
애널리스트 목표가
$74.77
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 8.1x. Forward P/E 9.3x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 1.22x. มูลค่าตลาดคือ $9.32B. รายได้เติบโต 35.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 87.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 31.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 16.4%. Beta 0.77 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ถือ
최저 목표가
$68.00
평균 목표가
$74.77
최고 목표가
$84.00
22명 애널리스트 기준
ZION 소개
Zions Bancorporation, National Association provides various banking products and related services primarily in the states of Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington, and Wyoming. The company operates through Zions Bank, California Bank & Trust, Amegy Bank, National Bank of Arizona, Nevada State Bank, Vectra Bank Colorado, and The Commerce Bank of Washington segments. It offers commercial and small business banking services to small- and medium-sized businesses, such as commercial, industrial, and owner-occupied lending and leasing; municipal and public finance services; depository account and cash management services; commercial and small business cards; merchant processing services; corporate trust services; and correspondent banking and international lending services. The company also provides capital markets and investment banking services, including loan syndications, foreign exchange services, interest rate derivatives, fixed income securities underwriting, mergers and acquisitions advisory services, advisory and capital raising, commercial mortgage-backed security conduit lending, and power and project financing; and commercial real estate lending services consisting of term and construction/land development financing for commercial and residential purposes. In addition, it offers retail banking services comprising residential mortgages lending, home equity lines of credit, personal lines of credit, installment consumer loans, depository account services, consumer cards, and personal trust services; and wealth management services consisting of investment management, fiduciary and estate, and advanced business succession and estate planning services. The company was formerly known as ZB, National Association and changed its name to Zions Bancorporation, National Association in September 2018. Zions Bancorporation, National Association was founded in 1873 and is headquartered in Salt Lake City, Utah.
วิเคราะห์เชิงลึก ZION
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Zions Bancorporation, National Association (ZION) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $54.03 ประมาณ 15.4%. Trailing P/E: 8.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 31.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 16.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 35.2% และ การเติบโตของกำไร 87.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.77. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 8.1x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 35.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.77
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Zions Bancorporation, National Association (ZION) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $54.03 ประมาณ 15.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 8.1x. Forward P/E 9.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 2.5x. Price-to-book อยู่ที่ 1.2x. มูลค่าตลาดคือ $9.32B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 35.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 87.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 31.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 16.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.77 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-36000256.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $74.77 บ่งชี้ 17.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $68.00 ถึง $84.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.2% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ZION ราคาสูงกว่ามูลค่า
Zions Bancorporation, National Association (ZION) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $54.03 ประมาณ 15.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ZION ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ZION จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงZION มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตZION ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ZION?
เงินปันผลZION จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ZION?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.