วิเคราะห์หุ้น ZBRA
NMS · Technology · Communication Equipment
$365.45
-4.59 (-1.24%)
กราฟราคา ZBRA และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ZBRA — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ZBRA เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$17.29B
P/E 비율
33.47
선행 P/E
16.46
PEG 비율
0.62
P/B 비율
5.04
EPS
$10.92
배당수익률
—
52주 범위
$199.05 – $386.23
베타
1.61
거래량
0.2M
ROE
15.3%
수익률
9.2%
매출 성장
20.4%
매출총이익률
49.6%
EV/EBITDA
17.16
애널리스트 목표가
$411.45
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 33.5x. Forward P/E 16.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 5.04x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.16x. มูลค่าตลาดคือ $17.29B. รายได้เติบโต 20.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 121.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.3%. Beta 1.61 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$350.00
평균 목표가
$411.45
최고 목표가
$455.00
15명 애널리스트 기준
ZBRA 소개
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก ZBRA
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $238.95 ประมาณ 34.6%. Trailing P/E: 33.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 15.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 20.4% และ การเติบโตของกำไร 121.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.61. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 33.5x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 20.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.61
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $238.95 ประมาณ 34.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 33.5x. Forward P/E 16.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.0x. Price-to-book อยู่ที่ 5.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.2x. มูลค่าตลาดคือ $17.29B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 20.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 121.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 7.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.61 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.80B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $411.45 บ่งชี้ 12.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $350.00 ถึง $455.00. นักวิเคราะห์ 15 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ZBRA ราคาสูงกว่ามูลค่า
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $238.95 ประมาณ 34.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ZBRA ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ZBRA จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงZBRA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตZBRA ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ZBRA?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ZBRA?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.