วิเคราะห์หุ้น วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน (WTW)
NMS · Financial Services · Insurance Brokers
$290.88
-3.10 (-1.06%)
กราฟราคา WTW และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น WTW — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ WTW เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$27.02B
P/E
18.02
Forward P/E
12.73
PEG
1.27
P/B
3.52
EPS
$16.14
เงินปันผล
1.31%
ช่วง 52 สัปดาห์
$240.61 – $352.79
Beta
0.42
ปริมาณ
0.0M
ROE
19.8%
อัตรากำไร
15.5%
การเติบโตของรายได้
9.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
42.5%
EV/EBITDA
11.66
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$378.58
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 18.0x. Forward P/E 12.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 3.52x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.66x. มูลค่าตลาดคือ $27.02B. รายได้เติบโต 9.1% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -26.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.8%. Beta 0.42 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$303.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$378.58
เป้าหมายสูง
$455.00
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน
Willis Towers Watson Public Limited Company operates as an advisory, broking, and solutions company worldwide. The company operates through two segments: Health, Wealth & Career and Risk & Broking. It offers strategy and design consulting, plan management service and support, broking and administration services for health, wellbeing, and other group benefit programs, including medical, dental, disability, life, voluntary benefits, and other coverages; actuarial support, plan design, and administrative services for pension and retirement savings plans; retirement consulting services and solutions; and integrated solutions that consists of investment discretionary management, pension administration, core actuarial, and communication and change management assistance services. The company also provides advice, data, software, and products to address clients' total rewards and talent issues; and risk advice, insurance brokerage, and consulting services in the areas of property and casualty, affinity, risk and analytics, aerospace, construction, global markets direct and facultative, financial, executive and professional risks, credit risk solutions, crisis management, surety, marine, and natural resources. In addition, it offers software and technology, risk and capital management, products and product pricing, financial and regulatory reporting, financial and capital modeling, M&A, outsourcing, and business management services. The company was formerly known as Willis Group Holdings Public Limited Company and changed its name to Willis Towers Watson Public Limited Company in January 2016. Willis Towers Watson Public Limited Company was founded in 1828 and is based in London, the United Kingdom.
วิเคราะห์เชิงลึก WTW
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $190.98 ประมาณ 34.3%. Trailing P/E: 18.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 15.5% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 9.1% และ การเติบโตของกำไร -26.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.42. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 18.0x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 9.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.42
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $190.98 ประมาณ 34.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 18.0x. Forward P/E 12.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.7x. Price-to-book อยู่ที่ 3.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.7x. มูลค่าตลาดคือ $27.02B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 9.1% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -26.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.42 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $5.44B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $378.58 บ่งชี้ 30.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $303.00 ถึง $455.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.7% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
WTW ราคาสูงกว่ามูลค่า
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $190.98 ประมาณ 34.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น WTW ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ WTW จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงWTW มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตWTW ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ WTW?
เงินปันผลWTW จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน WTW?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub