วิเคราะห์หุ้น WST
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$376.00
+5.56 (+1.50%)
กราฟราคา WST และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น WST — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ WST เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$26.46B
P/E
48.08
Forward P/E
37.66
PEG
2.88
P/B
8.85
EPS
$7.82
เงินปันผล
0.24%
ช่วง 52 สัปดาห์
$223.83 – $386.00
Beta
1.14
ปริมาณ
0.2M
ROE
19.1%
อัตรากำไร
17.0%
การเติบโตของรายได้
13.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
36.8%
EV/EBITDA
28.45
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$407.56
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 48.1x. Forward P/E 37.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 8.85x. EV/EBITDA อยู่ที่ 28.45x. มูลค่าตลาดคือ $26.46B. รายได้เติบโต 13.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 18.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.1%. Beta 1.14 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อแรง
เป้าหมายต่ำ
$340.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$407.56
เป้าหมายสูง
$459.00
จากนักวิเคราะห์ 16 คน
เกี่ยวกับ WST
West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging products. This segment also provides drug containment solutions in the form of vials, syringes, and cartridges; and self-injection devices; and a range of integrated solutions, including analytical lab services, pre-approval primary packaging support and engineering development, regulatory expertise, and after-sales technical support. This segment serves biologic, generic, and pharmaceutical drug companies. The Contract-Manufactured Products segment is involved in the design, manufacture, and automated assembly of devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products. This segment primarily serves pharmaceutical, diagnostic, and medical device companies. It sells and distributes its products through its sales force and distribution network, contract sales agents, and regional distributors. West Pharmaceutical Services, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Exton, Pennsylvania.
วิเคราะห์เชิงลึก WST
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $153.42 ประมาณ 59.2%. Trailing P/E: 48.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 17.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 13.8% และ การเติบโตของกำไร 18.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.14. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 48.1x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 13.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $153.42 ประมาณ 59.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 48.1x. Forward P/E 37.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 8.0x. Price-to-book อยู่ที่ 8.9x. EV/EBITDA อยู่ที่ 28.4x. มูลค่าตลาดคือ $26.46B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 13.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 18.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 11.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.14 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-119300000.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $407.56 บ่งชี้ 8.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $340.00 ถึง $459.00. นักวิเคราะห์ 16 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
WST ราคาสูงกว่ามูลค่า
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $153.42 ประมาณ 59.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น WST ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ WST จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงWST มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตWST ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ WST?
เงินปันผลWST จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน WST?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub