วิเคราะห์หุ้น ดับเบิลยูอาร์ เบิร์กลี่ย์ (WRB)
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$67.14
+0.32 (+0.48%)
กราฟราคา WRB และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น WRB — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ WRB เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
時価総額
$24.92B
P/E
13.81
順P/E
13.87
PEG
4.40
P/B
2.65
EPS
$4.86
配当利回り
0.60%
52週高安
$62.87 – $78.96
ベータ
0.28
出来高
0.1M
ROE
20.2%
利益率
12.9%
収益成長率
1.2%
粗利益率
43.8%
EV/EBITDA
9.76
アナリスト目標株価
$69.41
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 13.8x. Forward P/E 13.9x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 2.65x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.76x. มูลค่าตลาดคือ $24.92B. รายได้เติบโต 1.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 15.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 20.2%. Beta 0.28 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推奨
ถือ
目標株価（低）
$51.00
目標株価（平均）
$69.41
目標株価（高）
$83.00
17人のアナリストに基づく
ดับเบิลยูอาร์ เบิร์กลี่ย์について
W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial line writer worldwide. The company operates through Insurance and Reinsurance & Monoline Excess segments. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including excess and surplus lines, admitted lines, and specialty personal lines. This segment also provides accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; casualty and specialty environmental products; insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; excess liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds; and commercial general liability, umbrella, professional liability, directors and officers, commercial property, and surety products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries. In addition, it offers cyber risk solutions; crime and fidelity insurance products; medical professional coverages; workers' compensation insurance products; management liability and general insurance products; personal lines insurance solutions, including home, condo/co-op, auto, fine arts and collectibles, liability, collector vehicle, and recreational marine; law enforcement, public officials and educator's legal, and employment practices liability, as well as incidental medical, property, and crime insurance products; at-risk and alternative risk insurance program management services; professional liability; energy and marine risks; and insurance products to the Lloyd's marketplace. The Reinsurance & Monoline Excess segment provides treaty and facultative reinsurance solutions; property and casualty reinsurance products; facultative reinsurance products include automatic, semi-automatic, and individual risk assumed reinsurance; and turnkey products, such as cyber, employment practices liability insurance, liquor liability insurance and violent events. The company was founded in 1967 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
วิเคราะห์เชิงลึก WRB
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
W. R. Berkley Corporation (WRB) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $77.20 ประมาณ 15.0%. Trailing P/E: 13.8x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 12.9% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 1.2% และ การเติบโตของกำไร 15.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.28. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 13.8x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 1.2%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.28
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
W. R. Berkley Corporation (WRB) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $77.20 ประมาณ 15.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 13.8x. Forward P/E 13.9x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 1.7x. Price-to-book อยู่ที่ 2.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.8x. มูลค่าตลาดคือ $24.92B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 1.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 15.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 20.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.6%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.28 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-795731968.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $69.41 บ่งชี้ 3.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $51.00 ถึง $83.00. นักวิเคราะห์ 17 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 13.7% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
WRB ราคาเหมาะสม
W. R. Berkley Corporation (WRB) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $77.20 ประมาณ 15.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น WRB ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ WRB จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงWRB มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตWRB ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ WRB?
เงินปันผลWRB จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน WRB?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub