วิเคราะห์หุ้น WM
NYQ · Industrials · Waste Management
$207.53
+0.71 (+0.34%)
กราฟราคา WM และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น WM — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ WM เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$82.95B
P/E
29.35
Forward P/E
22.77
PEG
1.89
P/B
8.36
EPS
$7.07
Rendement dividende
1.83%
52 sem.
$194.11 – $248.13
Beta
0.43
Volume
0.4M
ROE
29.8%
Marge bénéficiaire
11.1%
Croissance CA
4.0%
Marge brute
40.6%
EV/EBITDA
13.57
Objectif analystes
$259.92
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 29.4x. Forward P/E 22.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 8.36x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.57x. มูลค่าตลาดคือ $82.95B. รายได้เติบโต 4.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 8.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29.8%. Beta 0.43 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$220.00
Objectif moyen
$259.92
Objectif haut
$277.00
Basé sur 25 analystes
À propos de WM
Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.
วิเคราะห์เชิงลึก WM
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Waste Management, Inc. (WM) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $176.31 ประมาณ 15.0%. Trailing P/E: 29.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 11.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 29.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.0% และ การเติบโตของกำไร 8.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.43. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 29.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.0%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.43
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Waste Management, Inc. (WM) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $176.31 ประมาณ 15.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 29.4x. Forward P/E 22.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.2x. Price-to-book อยู่ที่ 8.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.6x. มูลค่าตลาดคือ $82.95B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 8.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.6%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.43 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $22.80B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $259.92 บ่งชี้ 25.2% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $220.00 ถึง $277.00. นักวิเคราะห์ 25 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
WM ราคาสูงกว่ามูลค่า
Waste Management, Inc. (WM) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $176.31 ประมาณ 15.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น WM ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ WM จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงWM มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตWM ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ WM?
เงินปันผลWM จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน WM?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub