วิเคราะห์หุ้น UBER
NYQ · Technology · Software - Application
$67.94
-1.67 (-2.40%)
กราฟราคา UBER และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น UBER — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ UBER เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$138.77B
P/E
14.90
Forward P/E
15.39
PEG
5.94
P/B
5.07
EPS
$4.56
Rendement dividende
—
52 sem.
$65.41 – $101.30
Beta
1.16
Volume
2.7M
ROE
37.2%
Marge bénéficiaire
17.3%
Croissance CA
12.2%
Marge brute
40.8%
EV/EBITDA
20.42
Objectif analystes
$100.77
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.9x. Forward P/E 15.4x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 5.07x. EV/EBITDA อยู่ที่ 20.42x. มูลค่าตลาดคือ $138.77B. รายได้เติบโต 12.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 85.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 37.2%. Beta 1.16 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$100.77
Objectif haut
$150.00
Basé sur 47 analystes
À propos de UBER
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows consumers to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retailers, as well as order a meal or other items, and either pick-up at the restaurant or have it delivered; and provides Uber direct, a white-label delivery-as-a-service for retailers and restaurants, as well as advertising services. The Freight segment manages transportation and logistics networks, which connects shippers and carriers in digital marketplace, including carriers upfronts, pricing, and shipment booking; and offers on-demand platform to automate logistics end-to-end transactions for small-and medium-sized businesses to global enterprises. Uber Technologies, Inc. has staetegic partnership with Mews to embed ride booking, real-time tracking and integrated billing directly into the Mews platform. The company was formerly known as Ubercab, Inc. and changed its name to Uber Technologies, Inc. in February 2011. Uber Technologies, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
วิเคราะห์เชิงลึก UBER
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Uber Technologies, Inc. (UBER) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $63.63 ประมาณ 6.3%. Trailing P/E: 14.9x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 17.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 37.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 12.2% และ การเติบโตของกำไร 85.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.16. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 14.9x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 12.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Uber Technologies, Inc. (UBER) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $63.63 ประมาณ 6.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.9x. Forward P/E 15.4x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 2.5x. Price-to-book อยู่ที่ 5.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 20.4x. มูลค่าตลาดคือ $138.77B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 12.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 85.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 37.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.16 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $9.34B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $100.77 บ่งชี้ 48.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $150.00. นักวิเคราะห์ 47 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 7.0% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
UBER ราคาเหมาะสม
Uber Technologies, Inc. (UBER) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $63.63 ประมาณ 6.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น UBER ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ UBER จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงUBER มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตUBER ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ UBER?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน UBER?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub