วิเคราะห์หุ้น TTWO
NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia
$199.70
-1.74 (-0.86%)
กราฟราคา TTWO และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TTWO — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TTWO เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$37.34B
P/E
—
Forward P/E
19.40
PEG
2.76
P/B
10.55
EPS
$-1.71
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$187.63 – $265.94
Beta
0.97
Volumen
0.1M
ROE
-9.0%
Gewinnmarge
-4.8%
Umsatzwachstum
2.0%
Bruttomarge
57.1%
EV/EBITDA
50.60
Analystenziel
$286.44
Forward P/E 19.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 10.55x. EV/EBITDA อยู่ที่ 50.60x. มูลค่าตลาดคือ $37.34B. รายได้เติบโต 2.0% ในช่วง Trailing. Beta 0.97 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อแรง
Ziel niedrig
$170.00
Ziel Mittel
$286.44
Ziel hoch
$368.00
Basierend auf 29 Analysten
Über TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, LA Noire, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names, as well as other franchises. It also publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM series, Borderlands, and Tiny Tina's Wonderland names. In addition, the company publishes sports simulation titles comprising NBA 2K series, a basketball video game; the WWE 2K professional wrestling series; mobile titles, including WWE SuperCard; and PGA TOUR 2K. Further, it offers free-to-play mobile games, such as CSR Racing, Dragon City, Empires & Puzzles, FarmVille 3, Game of Thrones: Legends, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Hit It Rich!, Match Factory!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Monster Legends, NBA 2K, Toon Blast, Top Eleven, Wizard Of Oz Slots Casino, Toy Blast, Words With Friends, and Zynga Poker; and Color Block Jam. The company's products are designed for console gaming systems; and mobiles, such as smartphones, tablets, and personal computers. It provides its products through physical retail, digital download, online platforms, and cloud streaming services. Take-Two Interactive Software, Inc. was incorporated in 1993 and is based in New York, New York.
วิเคราะห์เชิงลึก TTWO
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $126.51 ประมาณ 36.7%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 2.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.97. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 2.0%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
สรุปการประเมินมูลค่า
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $126.51 ประมาณ 36.7%. Forward P/E 19.4x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 5.6x. Price-to-book อยู่ที่ 10.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 50.6x. มูลค่าตลาดคือ $37.34B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 2.0% ในช่วง Trailing.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.97 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.12B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $286.44 บ่งชี้ 43.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $170.00 ถึง $368.00. นักวิเคราะห์ 29 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TTWO ราคาสูงกว่ามูลค่า
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $126.51 ประมาณ 36.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TTWO ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TTWO จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTTWO มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTTWO ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TTWO?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TTWO?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub