วิเคราะห์หุ้น TFX
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$124.56
+2.43 (+1.99%)
กราฟราคา TFX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TFX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TFX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$5.28B
P/E
—
Forward P/E
11.37
PEG
0.16
P/B
1.82
EPS
$-0.52
Dividendenrendite
1.11%
52W Spanne
$100.18 – $145.00
Beta
0.81
Volumen
0.0M
ROE
-0.7%
Gewinnmarge
-45.8%
Umsatzwachstum
28.9%
Bruttomarge
55.1%
EV/EBITDA
19.27
Analystenziel
$153.55
Forward P/E 11.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 1.82x. EV/EBITDA อยู่ที่ 19.27x. มูลค่าตลาดคือ $5.28B. รายได้เติบโต 28.9% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -17.3%. Beta 0.81 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$138.00
Ziel Mittel
$153.55
Ziel hoch
$170.00
Basierend auf 11 Analysten
Über TFX
Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers vascular and emergency medicine products comprising Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous bone access systems for the administration of intravenous therapies, measurement of blood pressure, and collection of blood samples; intraosseous access systems consisting of EZ-IO intraosseous vascular access systems, and Arrow FAST1 sternal intraosseous infusion systems; and hemostatic products, including external hemostats and trauma products under the QuikClot brand. It also provides interventional products, including various coronary catheters, structural heart support devices, and peripheral intervention products platforms; GuideLiner, Turnpike, and TrapLiner catheters; MANTA vascular closure devices and Arrow OnControl powered bone biopsy systems; and coronary and peripheral medical devices, such as drug-coated balloons, stents, and balloon catheters. In addition, the company offers surgical products, including metal and polymer ligating clips using manual and automatic applier system, fascial closure surgical systems used in laparoscopic surgical procedures, percutaneous surgical systems, powered bariatric staplers, and other surgical instruments under the Weck, MiniLap, Pleur-Evac, Deknatel, KMedic, Pilling, and Titan SGS brands. It serves hospitals, healthcare providers, and medical device manufacturers. The company also sells its products online. Teleflex Incorporated was incorporated in 1943 and is headquartered in Wayne, Pennsylvania.
วิเคราะห์เชิงลึก TFX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Teleflex Incorporated (TFX) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $118.27 ประมาณ 5.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 28.9% และ การเติบโตของกำไร -17.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.81. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 28.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Teleflex Incorporated (TFX) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $118.27 ประมาณ 5.0%. Forward P/E 11.4x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 2.3x. Price-to-book อยู่ที่ 1.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 19.3x. มูลค่าตลาดคือ $5.28B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 28.9% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -17.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.81 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.61B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $153.55 บ่งชี้ 23.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $138.00 ถึง $170.00. นักวิเคราะห์ 11 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TFX ราคาเหมาะสม
Teleflex Incorporated (TFX) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $118.27 ประมาณ 5.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TFX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TFX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTFX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTFX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TFX?
เงินปันผลTFX จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TFX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub