วิเคราะห์หุ้น TEL
NYQ · Technology · Electronic Components
$215.40
-3.19 (-1.46%)
กราฟราคา TEL และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TEL — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TEL เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$62.36B
P/E
21.10
Forward P/E
16.68
PEG
0.94
P/B
4.71
EPS
$10.21
Dividendrendement
1.43%
52W bereik
$190.27 – $252.56
Beta
1.16
Volume
0.8M
ROE
23.3%
Winstmarge
15.6%
Omzetgroei
13.8%
Brutomarge
36.1%
EV/EBITDA
13.74
Analystendoel
$248.58
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 21.1x. Forward P/E 16.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 4.71x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.74x. มูลค่าตลาดคือ $62.36B. รายได้เติบโต 13.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 19.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 23.3%. Beta 1.16 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
ซื้อ
Doel laag
$215.00
Doel gemiddeld
$248.58
Doel hoog
$306.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over TEL
TE Connectivity plc, together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the AsiaPacific, and the Americas. The company operates through two reportable segments, Transportation Solutions and Industrial Solutions. It provides antennas, application tooling, cable assemblies, connectors, electromagnetic compatibility/electromagnetic interference solutions, energy and power, fiber optics, heat shrink tubing, identification and labeling, medical components, passive components, relays and contactors, sensors, switches, terminals and splices, wires and cables, and wire protection and management solutions. The company also offers training and other services, including 3D printing for production, back shells prototyping, electrical installation training, HarnWare software, machine tooling service and repair, medical device design services, microfluidic devices, and sensor manufacturing services as well as conducts automotive webinars. It serves 5G and wireless equipment, aerospace, appliances, automation and control, automotive, autosport, commercial and industrial vehicles, connected home, data centers and artificial intelligence, defense and military, energy solutions, e-mobility, industrial machinery, intelligent buildings, IoT connectivity, medical technologies, oil and gas/marine, personal electronics and wearable technology, rail, sensor applications, space, and other industries. The company was formerly known as Tyco Electronics Ltd. and changed its name to TE Connectivity plc in March 2011. TE Connectivity plc was founded in 1941 and is based in Ballybrit, Ireland.
วิเคราะห์เชิงลึก TEL
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
TE Connectivity plc (TEL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $252.60 ประมาณ 17.3%. Trailing P/E: 21.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 15.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 23.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 13.8% และ การเติบโตของกำไร 19.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.16. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 21.1x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 13.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
TE Connectivity plc (TEL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $252.60 ประมาณ 17.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 21.1x. Forward P/E 16.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.2x. Price-to-book อยู่ที่ 4.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.7x. มูลค่าตลาดคือ $62.36B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 13.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 19.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 23.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 9.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.16 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $4.58B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $248.58 บ่งชี้ 15.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $215.00 ถึง $306.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.1% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TEL ราคาต่ำกว่ามูลค่า
TE Connectivity plc (TEL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $252.60 ประมาณ 17.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TEL ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TEL จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTEL มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTEL ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TEL?
เงินปันผลTEL จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TEL?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub